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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 11 810.00 | 2 024.00 | 13 834.00 |
AN Terrains | 125 426.00 | 60 117.00 | 65 309.00 | 125 426.00 |
AP Constructions | 110 983.00 | 82 169.00 | 28 813.00 | 110 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 953.00 | 745 811.00 | 650 142.00 | 1 395 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 414.00 | 88 571.00 | 16 843.00 | 105 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 975.00 | 988 479.00 | 876 495.00 | 1 864 975.00 |
BT Marchandises | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 049.00 | 11 598.00 | 366 450.00 | 378 049.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 528 268.00 | | 528 268.00 | 528 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 254.00 | 11 598.00 | 1 026 655.00 | 1 038 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 229.00 | 1 000 077.00 | 1 903 151.00 | 2 903 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 638 070.00 | | | 638 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
DK Provisions réglementées | 309 337.00 | | | 309 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 487.00 | | | 1 223 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 663.00 | | | 679 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 151.00 | | | 1 903 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 375.00 | | | 482 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 993.00 | | | 1 772 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 478.00 | | | 1 648 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 723.00 | 152 832.00 | 42 076.00 | 877 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 6.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 919.00 | 152 826.00 | 42 076.00 | 865 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 618.00 | 49 175.00 | 55 455.00 | 315 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 618.00 | 49 175.00 | 55 455.00 | 315 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 175.00 | 55 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 521.00 | 116 321.00 | 197 200.00 | 313 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 585.00 | 424 662.00 | 12 922.00 | 437 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 575.00 | 482 375.00 | 197 200.00 | 679 575.00 |