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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
AN Terrains | 125 426.00 | 100 222.00 | 25 204.00 | 125 426.00 |
AP Constructions | 118 613.00 | 107 377.00 | 11 236.00 | 118 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 091.00 | 885 927.00 | 864 163.00 | 1 750 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 002.00 | 113 426.00 | 40 575.00 | 154 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 659.00 | 1 220 788.00 | 1 073 871.00 | 2 294 659.00 |
BT Marchandises | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 137.00 | 15 468.00 | 300 669.00 | 316 137.00 |
BZ Autres créances | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CF Disponibilités | 849 027.00 | | 849 027.00 | 849 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 395.00 | 15 468.00 | 1 346 927.00 | 1 362 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 054.00 | 1 236 256.00 | 2 420 798.00 | 3 657 054.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 378 978.00 | | | 378 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
DK Provisions réglementées | 476 940.00 | | | 476 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 257.00 | | | 1 075 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 802.00 | | | 978 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 541.00 | | | 1 345 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 798.00 | | | 2 420 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 709.00 | | | 891 709.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 318.00 | | 432 318.00 | 432 318.00 |
FG Production vendue services | 792 853.00 | | 792 853.00 | 792 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 172.00 | | 1 225 172.00 | 1 225 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 191.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 531.00 | | | -36 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 407.00 | | | 1 349 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 069.00 | | | 1 207 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 834.00 | | 32 981.00 | 2 339 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 156.00 | 2 294 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 156.00 | 2 148 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 309.00 | | 32 981.00 | 2 193 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 443.00 | 138 184.00 | 57 839.00 | 1 140 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 609.00 | 138 184.00 | 57 839.00 | 1 126 609.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 316 137.00 | 316 137.00 | | 316 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 803.00 | 525 296.00 | 435 758.00 | 978 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 515.00 | 406 265.00 | 32 250.00 | 438 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 216.00 | 891 709.00 | 435 758.00 | 1 345 216.00 |