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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AN Terrains | 125 426.00 | 103 860.00 | 21 566.00 | 125 426.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 111 095.00 | 19 589.00 | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 678.00 | 980 612.00 | 775 065.00 | 1 755 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 937.00 | 120 435.00 | 33 502.00 | 153 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 535.00 | 1 327 981.00 | 963 554.00 | 2 291 535.00 |
BT Marchandises | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 631.00 | 12 288.00 | 338 342.00 | 350 631.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 1 142 663.00 | | 1 142 663.00 | 1 142 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 974.00 | 12 288.00 | 1 618 685.00 | 1 630 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 510.00 | 1 340 270.00 | 2 582 240.00 | 3 922 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 170 117.00 | | | 170 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 145.00 | | | 377 145.00 |
DK Provisions réglementées | 533 160.00 | | | 533 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 422.00 | | | 1 157 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 533.00 | | | 874 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 817.00 | | | 1 424 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 240.00 | | | 2 582 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 020.00 | | | 723 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 910.00 | | 425 910.00 | 425 910.00 |
FG Production vendue services | 1 204 624.00 | | 1 204 624.00 | 1 204 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 535.00 | | 1 630 535.00 | 1 630 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 136.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 409.00 | | | -48 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 301.00 | | | 1 918 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 156.00 | | | 1 541 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 145.00 | | | 377 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 659.00 | | 28 112.00 | 2 294 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 860.00 | 113 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 2 291 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 856.00 | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | 2 165 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 134.00 | | 28 112.00 | 2 148 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 788.00 | 116 136.00 | 8 943.00 | 1 220 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | 1 856.00 | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 954.00 | 116 136.00 | 7 087.00 | 1 206 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 940.00 | 59 652.00 | 3 432.00 | 476 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 940.00 | 59 652.00 | 3 432.00 | 476 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 832.00 | 201 832.00 | | 201 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 350 631.00 | 350 631.00 | | 350 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 534.00 | 174 712.00 | 692 056.00 | 874 534.00 |
VI Groupe et associés | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 872.00 | 384 481.00 | 13 390.00 | 397 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 842.00 | 723 020.00 | 692 056.00 | 1 422 842.00 |