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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
AN Terrains | 125 426.00 | 91 186.00 | 34 241.00 | 125 426.00 |
AP Constructions | 118 614.00 | 102 782.00 | 15 832.00 | 118 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 394.00 | 814 831.00 | 967 563.00 | 1 782 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 875.00 | 117 810.00 | 49 065.00 | 166 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 834.00 | 1 140 443.00 | 1 199 391.00 | 2 339 834.00 |
BT Marchandises | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 198.00 | 7 377.00 | 392 822.00 | 400 198.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 279.00 | 7 377.00 | 790 903.00 | 798 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 114.00 | 1 147 820.00 | 1 990 294.00 | 3 138 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 409 289.00 | 419 936.00 | | 409 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 689.00 | 189 353.00 | | 169 689.00 |
DK Provisions réglementées | 435 890.00 | 376 800.00 | | 435 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 868.00 | 1 063 089.00 | | 1 091 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 012.00 | 469 622.00 | | 622 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 7 627.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 101 376.00 | | 115 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 381.00 | 198 644.00 | | 158 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 49.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 426.00 | 777 318.00 | | 898 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 294.00 | 1 840 407.00 | | 1 990 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 777.00 | | | 446 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 775 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720.00 | 22 518.00 | | 8 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 922.00 | 43 999.00 | | 11 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 642.00 | 66 517.00 | | 20 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 722.00 | 47 247.00 | | 14 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 011.00 | 70 977.00 | | 71 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 734.00 | 118 253.00 | | 85 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 092.00 | -51 736.00 | | -65 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 874.00 | 54 118.00 | | 59 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 990.00 | 2 406 186.00 | | 2 379 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 301.00 | 2 216 833.00 | | 2 210 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 689.00 | 189 353.00 | | 169 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 719.00 | 135 975.00 | | 90 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 217.00 | | 310 432.00 | 2 100 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 132 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 815.00 | 2 339 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 731.00 | 2 193 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 460.00 | | 309 580.00 | 1 954 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 923.00 | | 852.00 | 131 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 820.00 | 150 633.00 | 56 009.00 | 1 045 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 985.00 | 150 633.00 | 56 009.00 | 1 031 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 800.00 | 71 011.00 | 11 922.00 | 376 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 800.00 | 71 011.00 | 11 922.00 | 376 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 011.00 | 11 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 400 198.00 | 400 198.00 | | 400 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 012.00 | 170 484.00 | 434 985.00 | 622 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 610.00 | | | 155 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 999.00 | 407 748.00 | 32 250.00 | 439 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 306.00 | 446 777.00 | 434 985.00 | 898 306.00 |