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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
AN Terrains | 125 426.00 | 80 829.00 | 44 597.00 | 125 426.00 |
AP Constructions | 118 614.00 | 97 729.00 | 20 885.00 | 118 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 021.00 | 747 182.00 | 813 840.00 | 1 561 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 399.00 | 106 246.00 | 43 153.00 | 149 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 217.00 | 1 045 820.00 | 1 054 398.00 | 2 100 217.00 |
BT Marchandises | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 771.00 | 4 807.00 | 330 963.00 | 335 771.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 333 919.00 | | 333 919.00 | 333 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 817.00 | 4 807.00 | 786 009.00 | 790 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 034.00 | 1 050 627.00 | 1 840 407.00 | 2 891 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 419 936.00 | 537 150.00 | | 419 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 353.00 | 32 787.00 | | 189 353.00 |
DK Provisions réglementées | 376 800.00 | 349 822.00 | | 376 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 089.00 | 996 758.00 | | 1 063 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 622.00 | 287 332.00 | | 469 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 627.00 | 474.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 77 620.00 | | 101 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 644.00 | 172 855.00 | | 198 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 752.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 318.00 | 646 033.00 | | 777 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 407.00 | 1 642 791.00 | | 1 840 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 941.00 | 462 627.00 | | 418 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 838 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 518.00 | 55 850.00 | | 22 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 517.00 | 72 251.00 | | 66 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 48.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 247.00 | 16 098.00 | | 47 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 977.00 | 56 883.00 | | 70 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 253.00 | 73 029.00 | | 118 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 736.00 | -779.00 | | -51 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 118.00 | -4 541.00 | | 54 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 186.00 | 2 412 351.00 | | 2 406 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 833.00 | 2 379 565.00 | | 2 216 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 353.00 | 32 787.00 | | 189 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 975.00 | 231 373.00 | | 135 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 522.00 | | 301 891.00 | 1 967 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 131 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 196.00 | 2 100 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 896.00 | 1 954 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 465.00 | | 301 891.00 | 1 821 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 751.00 | 130 718.00 | 121 649.00 | 1 036 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 916.00 | 130 718.00 | 121 649.00 | 1 022 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 822.00 | 70 977.00 | 43 999.00 | 349 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 822.00 | 70 977.00 | 43 999.00 | 349 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 977.00 | 43 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
UX Autres créances clients | 335 771.00 | 335 771.00 | | 335 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 622.00 | 118 872.00 | 293 514.00 | 469 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 079.00 | | | 306 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
VP Divers | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 806.00 | 344 323.00 | 31 482.00 | 375 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 691.00 | 418 941.00 | 293 514.00 | 769 691.00 |