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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 706.00 | 403 066.00 | 116 640.00 | 519 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 428.00 | 293 160.00 | 59 268.00 | 352 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 392.00 | 696 994.00 | 219 398.00 | 916 392.00 |
BT Marchandises | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 959.00 | | 318 959.00 | 318 959.00 |
BZ Autres créances | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 970.00 | | 821 970.00 | 821 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 362.00 | 696 994.00 | 1 041 368.00 | 1 738 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 509.00 | 1 200 297.00 | | 816 509.00 |
DH Report à nouveau | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 666.00 | 116 212.00 | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 934 083.00 | 1 345 417.00 | | 934 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 155.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 33 306.00 | | 31 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | 66 354.00 | | 75 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 285.00 | 109 814.00 | | 107 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 368.00 | 1 455 231.00 | | 1 041 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 285.00 | 109 814.00 | | 107 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 155.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 703.00 | | 2 249 703.00 | 2 249 703.00 |
FG Production vendue services | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 821.00 | | 2 299 821.00 | 2 299 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 679.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 346.00 | 6 602.00 | | 6 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 821.00 | 22 832.00 | | -2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 081.00 | 700.00 | | 15 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 010.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 2 624.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | -1 924.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 50 744.00 | | 35 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 494.00 | 2 466 190.00 | | 2 326 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 828.00 | 2 349 978.00 | | 2 237 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 666.00 | 116 212.00 | | 88 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 235.00 | 40 486.00 | | 40 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 042.00 | | 27 397.00 | 917 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 916 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 497.00 | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 550.00 | 872 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 287.00 | | 27 397.00 | 867 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 362.00 | 52 679.00 | 28 047.00 | 672 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 5 497.00 | 5 497.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 594.00 | 47 182.00 | 22 550.00 | 671 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
UX Autres créances clients | 318 959.00 | | | 318 959.00 |
VB T. V. A. | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 929.00 | 455 929.00 | | 455 929.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 601.00 | 21 266.00 | | 19 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 971.00 | 11 264.00 | | 17 971.00 |
ST Autres comptes | 216 140.00 | 218 711.00 | | 216 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 721.00 | 114 319.00 | | 115 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 400.00 | 11 780.00 | | 9 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 027.00 | 9 530.00 | | 11 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 628.00 | 30 796.00 | | 30 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 024.00 | 7 898.00 | | 10 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 213.00 | 397 706.00 | | 320 213.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 231.00 | 356 074.00 | | 359 231.00 |