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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 484 250.00 | | 484 250.00 | 484 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 995.00 | 633 781.00 | 384 214.00 | 1 017 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 542.00 | 258 572.00 | 150 970.00 | 409 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 863.00 | 897 303.00 | 1 045 559.00 | 1 942 863.00 |
BT Marchandises | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 461.00 | | 706 461.00 | 706 461.00 |
BZ Autres créances | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CF Disponibilités | 1 162 274.00 | | 1 162 274.00 | 1 162 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 847.00 | | 2 006 847.00 | 2 006 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 710.00 | 897 303.00 | 3 052 407.00 | 3 949 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 175.00 | 905 175.00 | | 905 175.00 |
DH Report à nouveau | 810 103.00 | 806 309.00 | | 810 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 699.00 | 183 795.00 | | 669 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 362.00 | 1 903 663.00 | | 2 393 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 690.00 | 300 927.00 | | 222 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 136.00 | 45 527.00 | | 126 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 219.00 | 86 925.00 | | 310 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 045.00 | 433 379.00 | | 659 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 407.00 | 2 337 043.00 | | 3 052 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 426.00 | 211 502.00 | | 511 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 846.00 | | 4 658 846.00 | 4 658 846.00 |
FG Production vendue services | 252 736.00 | | 252 736.00 | 252 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 583.00 | | 4 911 583.00 | 4 911 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 207.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 510.00 | 11 756.00 | | 9 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | 3 726.00 | | 10 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 250.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 592.00 | 4 976.00 | | 40 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 998.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 23 780.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 24 778.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 551.00 | -19 801.00 | | 34 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 606.00 | 67 582.00 | | 238 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 712.00 | 2 897 452.00 | | 4 961 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 013.00 | 2 713 657.00 | | 4 292 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 699.00 | 183 795.00 | | 669 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 226.00 | 32 137.00 | | 64 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 688.00 | | 94 575.00 | 1 902 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 1 942 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 1 427 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 988.00 | | 75 450.00 | 1 397 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 19 125.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 996.00 | 97 207.00 | 45 900.00 | 845 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 046.00 | 97 207.00 | 45 900.00 | 841 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 706 461.00 | 706 461.00 | | 706 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 690.00 | 75 071.00 | 147 619.00 | 222 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 449.00 | 768 324.00 | 26 125.00 | 794 449.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 045.00 | 511 426.00 | 147 619.00 | 659 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 5 566.00 | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 454.00 | 12 613.00 | | 19 454.00 |
ST Autres comptes | 536 385.00 | 354 399.00 | | 536 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 515.00 | 95 576.00 | | 143 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 226.00 | 32 137.00 | | 64 226.00 |
YT Sous‐traitance | 12 111.00 | 8 943.00 | | 12 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 733.00 | 12 455.00 | | 13 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 399.00 | 18 021.00 | | 18 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 965.00 | 32 101.00 | | 55 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 242.00 | 122 823.00 | | 128 242.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 931.00 | 471 532.00 | | 713 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |