| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 727.00 | 223.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 459 250.00 | | 459 250.00 | 459 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 443.00 | 496 099.00 | 497 344.00 | 993 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 237.00 | 332 638.00 | 130 599.00 | 463 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 410.00 | 833 464.00 | 1 110 946.00 | 1 944 410.00 |
BT Marchandises | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 615.00 | | 261 615.00 | 261 615.00 |
BZ Autres créances | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CF Disponibilités | 656 904.00 | | 656 904.00 | 656 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 140.00 | | 1 222 140.00 | 1 222 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 550.00 | 833 464.00 | 2 333 086.00 | 3 166 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 175.00 | 905 175.00 | | 905 175.00 |
DH Report à nouveau | 803 272.00 | 359 757.00 | | 803 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 036.00 | 443 516.00 | | 103 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 868.00 | 1 716 832.00 | | 1 819 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 627.00 | 408.00 | | 340 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 77 535.00 | | 59 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 540.00 | 139 145.00 | | 113 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 217.00 | 217 500.00 | | 513 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 086.00 | 1 934 332.00 | | 2 333 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 891.00 | 217 500.00 | | 251 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 130.00 | | 2 977 130.00 | 2 977 130.00 |
FG Production vendue services | 281 291.00 | | 281 291.00 | 281 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 422.00 | | 3 258 422.00 | 3 258 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 019.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 270.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 343.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 613.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | -613.00 | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 154.00 | 169 232.00 | | 36 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 248.00 | 3 364 745.00 | | 3 280 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 212.00 | 2 921 230.00 | | 3 177 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 036.00 | 443 516.00 | | 103 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 602.00 | 24 512.00 | | 83 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 177.00 | | 499 458.00 | 1 451 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 1 944 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 1 456 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 947.00 | | 495 958.00 | 966 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 3 500.00 | 20 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 656.00 | 76 019.00 | 5 211.00 | 762 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 650.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 579.00 | 74 369.00 | 5 211.00 | 759 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
UX Autres créances clients | 261 615.00 | 261 615.00 | | 261 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 160.00 | 78 834.00 | 261 326.00 | 340 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 392.00 | | | 370 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 306.00 | 486 776.00 | 23 530.00 | 510 306.00 |
VW T.V.A. | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 217.00 | 251 891.00 | 261 326.00 | 513 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 6 928.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 203.00 | 12 086.00 | | 13 203.00 |
ST Autres comptes | 484 287.00 | 319 123.00 | | 484 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 904.00 | 93 738.00 | | 123 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 602.00 | 67 609.00 | | 83 602.00 |
YT Sous‐traitance | 8 325.00 | 30 699.00 | | 8 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879.00 | 1 291.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 541.00 | 12 527.00 | | 12 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 732.00 | 19 455.00 | | 16 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 310.00 | 45 327.00 | | 57 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 691.00 | 80 115.00 | | 118 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 597.00 | 456 937.00 | | 630 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |