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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 077.00 | 1 873.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 459 250.00 | | 459 250.00 | 459 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 725.00 | 447 767.00 | 87 958.00 | 535 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 222.00 | 311 812.00 | 119 410.00 | 431 222.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 177.00 | 762 656.00 | 698 521.00 | 1 461 177.00 |
BT Marchandises | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 216.00 | | 352 216.00 | 352 216.00 |
BZ Autres créances | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CF Disponibilités | 754 874.00 | | 754 874.00 | 754 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 811.00 | | 1 235 811.00 | 1 235 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 987.00 | 762 656.00 | 1 934 332.00 | 2 696 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 175.00 | 905 175.00 | | 905 175.00 |
DH Report à nouveau | 359 757.00 | 20 524.00 | | 359 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 516.00 | 339 233.00 | | 443 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 832.00 | 1 273 316.00 | | 1 716 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 201.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 44 355.00 | | 77 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 145.00 | 173 587.00 | | 139 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 500.00 | 218 143.00 | | 217 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 332.00 | 1 491 459.00 | | 1 934 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 500.00 | 218 143.00 | | 217 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 301.00 | | 3 131 301.00 | 3 131 301.00 |
FG Production vendue services | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 213.00 | | 3 364 213.00 | 3 364 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 072.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 084.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 080.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 080.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 402.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 232.00 | 148 827.00 | | 169 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 745.00 | 2 931 204.00 | | 3 364 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 230.00 | 2 591 971.00 | | 2 921 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 516.00 | 339 233.00 | | 443 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 512.00 | 23 745.00 | | 24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 275.00 | | 57 186.00 | 1 424 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 284.00 | 1 461 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 464 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 516.00 | 976 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 968.00 | | | 464 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 306.00 | | 57 156.00 | 939 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 30.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 525.00 | 42 072.00 | 19 941.00 | 740 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 650.00 | 768.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 330.00 | 40 422.00 | 19 173.00 | 738 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 216.00 | 352 216.00 | | 352 216.00 |
VB T. V. A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 387.00 | 424 387.00 | | 424 387.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 088.00 | 217 088.00 | | 217 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 16 747.00 | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 086.00 | 43 705.00 | | 12 086.00 |
ST Autres comptes | 319 123.00 | 249 870.00 | | 319 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 738.00 | 79 241.00 | | 93 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 609.00 | 7 712.00 | | 67 609.00 |
YT Sous‐traitance | 30 699.00 | 10 069.00 | | 30 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291.00 | 1 454.00 | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 527.00 | 12 747.00 | | 12 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 455.00 | 29 494.00 | | 19 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 937.00 | 384 339.00 | | 456 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |