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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 484 250.00 | | 484 250.00 | 484 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 578.00 | 566 234.00 | 431 344.00 | 997 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 410.00 | 274 812.00 | 125 598.00 | 400 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 688.00 | 845 996.00 | 1 056 692.00 | 1 902 688.00 |
BT Marchandises | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
BZ Autres créances | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CF Disponibilités | 733 200.00 | | 733 200.00 | 733 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 351.00 | | 1 280 351.00 | 1 280 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 039.00 | 845 996.00 | 2 337 043.00 | 3 183 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 905 175.00 | 905 175.00 | | 905 175.00 |
DH Report à nouveau | 806 309.00 | 803 272.00 | | 806 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 795.00 | 103 036.00 | | 183 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 663.00 | 1 819 868.00 | | 1 903 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 927.00 | 340 627.00 | | 300 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 59 049.00 | | 45 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 925.00 | 113 540.00 | | 86 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 379.00 | 513 217.00 | | 433 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 043.00 | 2 333 086.00 | | 2 337 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 502.00 | 251 891.00 | | 211 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 512.00 | | 2 715 512.00 | 2 715 512.00 |
FG Production vendue services | 165 199.00 | | 165 199.00 | 165 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 710.00 | | 2 880 710.00 | 2 880 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 870.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 7 649.00 | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 14 649.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 3 935.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 780.00 | 1 014.00 | | 23 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 778.00 | 4 949.00 | | 24 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 801.00 | 9 700.00 | | -19 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 582.00 | 36 154.00 | | 67 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 452.00 | 3 280 248.00 | | 2 897 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 657.00 | 3 177 212.00 | | 2 713 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 795.00 | 103 036.00 | | 183 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 410.00 | | 67 396.00 | 1 944 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 118.00 | 1 902 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 088.00 | 1 397 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 200.00 | | 25 000.00 | 464 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 680.00 | | 42 396.00 | 1 456 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 464.00 | 97 870.00 | 85 338.00 | 833 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 223.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 737.00 | 97 647.00 | 85 338.00 | 828 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 626.00 | 391 626.00 | | 391 626.00 |
VB T. V. A. | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 927.00 | 79 050.00 | 221 878.00 | 300 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 311.00 | 462 811.00 | 15 500.00 | 478 311.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 379.00 | 211 502.00 | 221 878.00 | 433 379.00 |