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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 809.00 | 39 468.00 | 8 341.00 | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 037.00 | 75 076.00 | 60 961.00 | 136 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 691.00 | 115 073.00 | 122 619.00 | 237 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 078.00 | 3 859.00 | 235 219.00 | 239 078.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 011.00 | 3 859.00 | 344 152.00 | 348 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 702.00 | 118 932.00 | 466 771.00 | 585 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 303.00 | 151 874.00 | | 162 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 60 429.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 189 755.00 | 220 688.00 | | 189 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 819.00 | 14 222.00 | | 52 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 705.00 | 110 530.00 | | 137 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | 71 638.00 | | 86 326.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 016.00 | 196 390.00 | | 277 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 771.00 | 417 078.00 | | 466 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 565.00 | 10 508.00 | | 104 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 10 508.00 | | 104 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338.00 | 13 370.00 | 27 969.00 | 41 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 671.00 | 281 671.00 | | 281 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 016.00 | 249 047.00 | 27 969.00 | 277 016.00 |