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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 084.00 | 43 155.00 | 7 929.00 | 51 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 110.00 | 68 110.00 | 111 000.00 | 179 110.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 040.00 | 111 795.00 | 222 246.00 | 334 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BN En cours de production de biens | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 566.00 | 14 591.00 | 184 975.00 | 199 566.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 470.00 | 14 591.00 | 334 878.00 | 349 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 510.00 | 126 386.00 | 557 124.00 | 683 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 370.00 | 162 303.00 | | 181 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 679.00 | 19 067.00 | | 66 679.00 |
DL TOTAL (I) | 256 434.00 | 189 755.00 | | 256 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 076.00 | 52 819.00 | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 511.00 | 137 705.00 | | 142 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | 86 326.00 | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 167.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 690.00 | 277 016.00 | | 300 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 124.00 | 466 771.00 | | 557 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 412.00 | 249 047.00 | | 237 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 691.00 | | | 237 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 073.00 | 15 797.00 | 19 075.00 | 115 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 544.00 | 15 797.00 | 19 075.00 | 114 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 9 702.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 566.00 | | | 199 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 076.00 | 26 798.00 | 63 278.00 | 90 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VP Divers | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 702.00 | 217 894.00 | 57 808.00 | 275 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 690.00 | 237 412.00 | 63 278.00 | 300 690.00 |