| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 194.00 | 301.00 | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 39 239.00 | 631.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 420.00 | 140 780.00 | 21 640.00 | 162 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 102.00 | 186 213.00 | 75 888.00 | 262 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BN En cours de production de biens | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 138.00 | 14 591.00 | 182 547.00 | 197 138.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 232.00 | 14 591.00 | 318 640.00 | 333 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 333.00 | 200 805.00 | 394 529.00 | 595 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
DH Report à nouveau | -161 007.00 | -13 511.00 | | -161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284.00 | -147 496.00 | | -1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 89 995.00 | 91 278.00 | | 89 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 790.00 | 52 154.00 | | 40 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 460.00 | 68 147.00 | | 123 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 65 043.00 | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | 92 352.00 | 94 124.00 | | 92 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 534.00 | 282 468.00 | | 304 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 529.00 | 373 746.00 | | 394 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 535.00 | 269 813.00 | | 295 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 680.00 | | 1 550.00 | 262 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 262 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 202 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 868.00 | | 1 550.00 | 202 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 799.00 | 22 542.00 | 2 128.00 | 165 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 2 165.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 770.00 | 20 377.00 | 2 128.00 | 161 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
UX Autres créances clients | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 688.00 | 230 688.00 | | 230 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |