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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 4 029.00 | 2 466.00 | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 37 920.00 | 1 949.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 998.00 | 123 850.00 | 39 149.00 | 162 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 680.00 | 165 799.00 | 96 881.00 | 262 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BN En cours de production de biens | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 289.00 | 14 591.00 | 106 698.00 | 121 289.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 456.00 | 14 591.00 | 276 865.00 | 291 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 137.00 | 180 391.00 | 373 746.00 | 554 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
DH Report à nouveau | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 496.00 | -13 511.00 | | -147 496.00 |
DL TOTAL (I) | 91 278.00 | 238 774.00 | | 91 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 154.00 | 88 271.00 | | 52 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 22 278.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 147.00 | 76 034.00 | | 68 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 41 880.00 | | 65 043.00 |
EA Autres dettes | 94 124.00 | 1 141.00 | | 94 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 468.00 | 229 604.00 | | 282 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 746.00 | 518 378.00 | | 373 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 813.00 | 185 353.00 | | 269 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 350.00 | | | 308 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 670.00 | 262 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 59 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 202 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 126.00 | 25 895.00 | 15 222.00 | 155 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 2 165.00 | 529.00 | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 733.00 | 23 730.00 | 14 693.00 | 152 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
UX Autres créances clients | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 154.00 | 39 499.00 | 12 655.00 | 52 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 468.00 | 269 813.00 | 12 655.00 | 282 468.00 |