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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 15 606.00 | 563.00 | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 49 482.00 | 4 271.00 | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 297.00 | 13 906.00 | 4 391.00 | 18 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 790.00 | 78 995.00 | 13 795.00 | 92 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
BN En cours de production de biens | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
BZ Autres créances | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 333.00 | | 773 333.00 | 773 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 124.00 | 78 995.00 | 787 129.00 | 866 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 642.00 | 492 575.00 | | 414 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 008.00 | 122 067.00 | | 108 008.00 |
DL TOTAL (I) | 531 451.00 | 623 442.00 | | 531 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 882.00 | 191 017.00 | | 126 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 873.00 | 80 688.00 | | 44 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | 78 860.00 | | 68 036.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 19 622.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 677.00 | 371 931.00 | | 255 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 129.00 | 995 374.00 | | 787 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 373.00 | 5 621.00 | | 73 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 412.00 | | 15 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 5 209.00 | | 58 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 197.00 | 47 082.00 | 5 229.00 | 54 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 871.00 | 277 871.00 | | 277 871.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 679.00 | 248 564.00 | 5 229.00 | 255 679.00 |