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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 810.00 | 171.00 | 13 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 14 310.00 | 1 464.00 | 15 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 078.00 | 81 874.00 | 6 203.00 | 88 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 621.00 | | 96 620.00 | 96 621.00 |
BN En cours de production de biens | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 062.00 | 18 555.00 | 142 506.00 | 161 062.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 893.00 | 18 555.00 | 477 338.00 | 495 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 971.00 | 100 430.00 | 483 541.00 | 583 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 988.00 | 199 116.00 | | 159 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | 48 872.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 185 289.00 | 256 788.00 | | 185 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 22 223.00 | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 7 446.00 | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 548.00 | 53 517.00 | | 61 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 49 330.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 629.00 | 68 527.00 | | 67 629.00 |
EA Autres dettes | 115 097.00 | 83 472.00 | | 115 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 253.00 | 284 515.00 | | 298 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 541.00 | 541 303.00 | | 483 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 705.00 | 228 855.00 | | 236 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 52.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 422 005.00 | | 422 008.00 | 422 005.00 |
FG Production vendue services | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 811.00 | | 431 811.00 | 431 811.00 |
FM Production stockée | | | 6 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 052.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | -373.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 10 378.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 126 874.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 079.00 | 644 173.00 | | 438 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 578.00 | 595 301.00 | | 421 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 501.00 | 48 872.00 | | 16 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 88 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 265.00 | 609.00 | | 81 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 582.00 | 228.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 381.00 | | 67 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 071.00 | 190 071.00 | | 190 071.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |