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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 080.00 | 15 340.00 | 20 740.00 | 36 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 534.00 | 83 075.00 | 25 459.00 | 108 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
BN En cours de production de biens | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 897.00 | 27 601.00 | 150 296.00 | 177 897.00 |
BZ Autres créances | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 169 751.00 | | 169 751.00 | 169 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 073.00 | 27 601.00 | 616 472.00 | 644 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 607.00 | 110 676.00 | 641 931.00 | 752 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 489.00 | 159 988.00 | | 145 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 798.00 | 16 501.00 | | 71 798.00 |
DL TOTAL (I) | 226 087.00 | 185 289.00 | | 226 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 685.00 | 2 173.00 | | 86 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | 9 058.00 | | 14 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 162.00 | 61 548.00 | | 61 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 42 749.00 | | 45 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 018.00 | 67 629.00 | | 55 018.00 |
EA Autres dettes | 152 641.00 | 115 097.00 | | 152 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 844.00 | 298 253.00 | | 415 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 931.00 | 483 541.00 | | 641 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 211.00 | 236 705.00 | | 277 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 857.00 | | 615 857.00 | 615 857.00 |
FG Production vendue services | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 653.00 | | 633 653.00 | 633 653.00 |
FM Production stockée | | | -28 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 529.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 529.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | -529.00 | | 3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 785.00 | 438 079.00 | | 616 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 987.00 | 421 578.00 | | 544 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 798.00 | 16 501.00 | | 71 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 078.00 | | 20 457.00 | 88 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | | 20 307.00 | 69 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 150.00 | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 874.00 | 1 201.00 | | 81 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 171.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | 1 030.00 | | 68 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 555.00 | 13 700.00 | 4 651.00 | 18 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 555.00 | 13 700.00 | 4 654.00 | 18 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 555.00 | 13 700.00 | 4 654.00 | 18 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 685.00 | 9 214.00 | 77 471.00 | 86 685.00 |
VI Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 682.00 | 277 211.00 | 77 471.00 | 354 682.00 |