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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 25 885.00 | 14 499.00 | 40 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 138.00 | 93 620.00 | 19 518.00 | 113 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
BN En cours de production de biens | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 355.00 | 67 262.00 | 144 093.00 | 211 355.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 494.00 | 67 262.00 | 468 232.00 | 535 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 632.00 | 160 882.00 | 487 750.00 | 648 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 534.00 | 147 287.00 | | 147 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 260.00 | 35 248.00 | | -31 260.00 |
DL TOTAL (I) | 125 075.00 | 191 334.00 | | 125 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 426.00 | 77 536.00 | | 112 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | 50 001.00 | | 31 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 443.00 | 66 221.00 | | 36 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 951.00 | 50 641.00 | | 58 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 728.00 | 52 663.00 | | 58 728.00 |
EA Autres dettes | 64 524.00 | 83 100.00 | | 64 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 676.00 | 380 162.00 | | 362 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 751.00 | 571 496.00 | | 487 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 894.00 | 286 103.00 | | 283 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
FG Production vendue services | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 140.00 | | 487 140.00 | 487 140.00 |
FM Production stockée | | | -1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | 2 762.00 | | 19 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | 2 762.00 | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 542.00 | 1 578.00 | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | 1 578.00 | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | 1 184.00 | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | 13 022.00 | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 430.00 | 584 048.00 | | 506 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 690.00 | 548 801.00 | | 537 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 260.00 | 35 248.00 | | -31 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 988.00 | | 150.00 | 112 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 150.00 | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 861.00 | 5 759.00 | | 87 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 880.00 | 5 759.00 | | 73 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 139.00 | 69 800.00 | 42 338.00 | 112 139.00 |
VI Groupe et associés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 458.00 | 254 458.00 | | 254 458.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 233.00 | 283 894.00 | 42 338.00 | 326 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |