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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 20 126.00 | 20 258.00 | 40 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 988.00 | 87 861.00 | 25 127.00 | 112 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
BN En cours de production de biens | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 738.00 | 67 262.00 | 126 476.00 | 193 738.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 631.00 | 67 262.00 | 546 369.00 | 613 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 620.00 | 155 123.00 | 571 496.00 | 726 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 287.00 | 145 489.00 | | 147 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 248.00 | 71 798.00 | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 191 334.00 | 226 087.00 | | 191 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 536.00 | 86 685.00 | | 77 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | 14 967.00 | | 50 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 221.00 | 61 162.00 | | 66 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 45 371.00 | | 50 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 663.00 | 55 018.00 | | 52 663.00 |
EA Autres dettes | 83 100.00 | 152 641.00 | | 83 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 162.00 | 415 844.00 | | 380 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 496.00 | 641 931.00 | | 571 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 103.00 | 277 211.00 | | 286 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
FD Production vendue biens | 534 022.00 | | 534 022.00 | 534 022.00 |
FG Production vendue services | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 277.00 | | 561 277.00 | 561 277.00 |
FM Production stockée | | | 17 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 5 759.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 5 759.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 2 065.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 2 065.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 3 693.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 14 423.00 | | 13 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 048.00 | 616 785.00 | | 584 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 801.00 | 544 987.00 | | 548 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 248.00 | 71 798.00 | | 35 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 534.00 | | 4 454.00 | 108 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 834.00 | | 4 304.00 | 89 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | 150.00 | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 075.00 | 4 786.00 | | 83 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 094.00 | 4 786.00 | | 69 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 601.00 | 39 661.00 | | 27 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 601.00 | 39 661.00 | | 27 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 601.00 | 39 661.00 | | 27 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 536.00 | 49 698.00 | 27 838.00 | 77 536.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 941.00 | 286 103.00 | 27 838.00 | 313 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |