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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 12 214.00 | 9 344.00 | 2 870.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 29 925.00 | 29 411.00 | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 776.00 | 317 965.00 | 174 811.00 | 492 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 091.00 | 363 196.00 | 556 895.00 | 920 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 371.00 | | 433 371.00 | 433 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 462.00 | 363 196.00 | 990 266.00 | 1 353 462.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 124.00 | 239 148.00 | | 336 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 698.00 | 96 976.00 | | 57 698.00 |
DL TOTAL (I) | 558 822.00 | 501 124.00 | | 558 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 775.00 | 258 649.00 | | 151 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | 3 379.00 | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 245.00 | 34 021.00 | | 46 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 242.00 | 175 255.00 | | 191 242.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | 18 606.00 | | 23 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 445.00 | 489 911.00 | | 431 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 266.00 | 991 034.00 | | 990 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 183.00 | 341 459.00 | | 360 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 190.00 | | 32 901.00 | 887 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 552.00 | | | 338 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 559.00 | | 32 767.00 | 531 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 134.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 192.00 | 68 253.00 | | 290 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 980.00 | 68 253.00 | | 288 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 775.00 | 80 513.00 | 70 449.00 | 151 775.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 445.00 | 360 183.00 | 70 449.00 | 431 445.00 |