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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
AH Fonds commercial | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 12 214.00 | 11 787.00 | 428.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 941.00 | 32 239.00 | 7 702.00 | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 129.00 | 283 958.00 | 240 171.00 | 524 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 665.00 | 333 946.00 | 638 720.00 | 972 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 205 365.00 | | 205 365.00 | 205 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 862.00 | | 595 862.00 | 595 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 527.00 | 333 946.00 | 1 234 582.00 | 1 568 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 880.00 | 378 822.00 | | 487 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | 124 058.00 | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 712 463.00 | 667 880.00 | | 712 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 048.00 | 133 682.00 | | 307 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 195.00 | 4 227.00 | | 35 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 44 284.00 | | 26 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 858.00 | 180 647.00 | | 123 858.00 |
EA Autres dettes | 29 748.00 | 20 318.00 | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 118.00 | 383 157.00 | | 522 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 582.00 | 1 051 038.00 | | 1 234 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 118.00 | 300 529.00 | | 522 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 446.00 | | 197 345.00 | 954 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 126.00 | 972 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 126.00 | 576 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 823.00 | | | 378 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 258.00 | | 197 152.00 | 558 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | | 193.00 | 17 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 667.00 | 73 749.00 | 158 221.00 | 413 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 456.00 | 73 749.00 | 158 221.00 | 412 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 048.00 | 307 048.00 | | 307 048.00 |
VI Groupe et associés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 381.00 | | | 249 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 118.00 | 522 118.00 | | 522 118.00 |