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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
AH Fonds commercial | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 941.00 | 34 366.00 | 5 576.00 | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 760.00 | 222 859.00 | 326 901.00 | 549 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 492.00 | 275 401.00 | 723 091.00 | 998 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
BZ Autres créances | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 199.00 | | 421 199.00 | 421 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 691.00 | 275 401.00 | 1 144 290.00 | 1 419 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 463.00 | 487 880.00 | | 532 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 066.00 | 59 583.00 | | -64 066.00 |
DL TOTAL (I) | 633 397.00 | 712 463.00 | | 633 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 653.00 | 307 048.00 | | 302 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | 35 195.00 | | 34 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 26 269.00 | | 27 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 053.00 | 123 858.00 | | 130 053.00 |
EA Autres dettes | 15 722.00 | 29 748.00 | | 15 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 893.00 | 522 118.00 | | 510 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 290.00 | 1 234 582.00 | | 1 144 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 162.00 | 522 118.00 | | 323 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 665.00 | | 171 325.00 | 972 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 498.00 | 998 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 498.00 | 601 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 823.00 | | | 378 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 284.00 | | 171 129.00 | 576 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | 196.00 | 17 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 196.00 | 85 190.00 | 143 734.00 | 329 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 984.00 | 85 190.00 | 143 734.00 | 327 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 653.00 | 114 922.00 | 187 731.00 | 302 653.00 |
VI Groupe et associés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 893.00 | 323 162.00 | 187 731.00 | 510 893.00 |