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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
AH Fonds commercial | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 997.00 | 45 465.00 | 46 532.00 | 91 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 529.00 | 308 443.00 | 272 086.00 | 580 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 106.00 | 372 085.00 | 726 022.00 | 1 098 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 703 452.00 | | 703 452.00 | 703 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 163.00 | | 796 163.00 | 796 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 269.00 | 372 085.00 | 1 522 184.00 | 1 894 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 517 463.00 | 517 463.00 | | 517 463.00 |
DH Report à nouveau | -11 745.00 | -64 066.00 | | -11 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 509.00 | 67 321.00 | | 169 509.00 |
DL TOTAL (I) | 840 227.00 | 685 718.00 | | 840 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 374.00 | 271 174.00 | | 282 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 907.00 | 40 340.00 | | 50 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 27 876.00 | | 38 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 789.00 | 171 350.00 | | 274 789.00 |
EA Autres dettes | 35 356.00 | 18 355.00 | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 957.00 | 529 095.00 | | 681 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 184.00 | 1 214 812.00 | | 1 522 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 162.00 | 381 427.00 | | 540 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 541.00 | | 150 728.00 | 1 021 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 886.00 | 1 086 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 886.00 | 684 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 823.00 | | | 378 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 832.00 | | 145 794.00 | 624 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 886.00 | | 4 934.00 | 17 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 418.00 | 108 672.00 | 60 756.00 | 319 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 206.00 | 108 672.00 | 60 756.00 | 318 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 187.00 | 140 445.00 | 141 743.00 | 282 187.00 |
VI Groupe et associés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VP Divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 904.00 | 540 162.00 | 141 743.00 | 681 904.00 |