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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
AH Fonds commercial | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 12 214.00 | 10 565.00 | 1 649.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 30 119.00 | 6 492.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 433.00 | 371 771.00 | 137 662.00 | 509 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 446.00 | 418 417.00 | 536 029.00 | 954 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 348 196.00 | | 348 196.00 | 348 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 009.00 | | 515 009.00 | 515 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 455.00 | 418 417.00 | 1 051 038.00 | 1 469 455.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 822.00 | 336 124.00 | | 378 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 058.00 | 57 698.00 | | 124 058.00 |
DL TOTAL (I) | 667 880.00 | 558 822.00 | | 667 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 682.00 | 151 775.00 | | 133 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 18 202.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 46 245.00 | | 44 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 647.00 | 191 242.00 | | 180 647.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | 23 979.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 157.00 | 431 445.00 | | 383 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 038.00 | 990 266.00 | | 1 051 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 529.00 | 360 183.00 | | 300 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 091.00 | | 79 033.00 | 920 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 678.00 | 954 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 678.00 | 558 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 552.00 | | 40 271.00 | 338 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 326.00 | | 38 610.00 | 564 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | 152.00 | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 446.00 | 72 744.00 | 17 522.00 | 358 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 234.00 | 72 744.00 | 17 522.00 | 357 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 682.00 | 51 054.00 | 82 628.00 | 133 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 942.00 | 86 813.00 | 129.00 | 86 942.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 157.00 | 300 529.00 | 82 628.00 | 383 157.00 |