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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 141.00 | 77 856.00 | 13 286.00 | 91 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 521.00 | 395 418.00 | 126 103.00 | 521 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 408.00 | 473 274.00 | 251 134.00 | 724 408.00 |
BP En cours de production de services | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 2 572 079.00 | 113 743.00 | 2 458 336.00 | 2 572 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 079.00 | 8 978.00 | 324 101.00 | 333 079.00 |
BZ Autres créances | 340 288.00 | | 340 288.00 | 340 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 244.00 | | 601 244.00 | 601 244.00 |
CF Disponibilités | 555 950.00 | | 555 950.00 | 555 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 350.00 | 122 721.00 | 4 387 629.00 | 4 510 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 757.00 | 595 995.00 | 4 638 763.00 | 5 234 757.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 468.00 | 2 076 972.00 | | 2 079 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 085.00 | 137 495.00 | | 144 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 553.00 | 2 478 468.00 | | 2 487 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 894.00 | 8 333.00 | | 10 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 894.00 | 8 333.00 | | 10 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814.00 | 33 800.00 | | 6 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 110 356.00 | | 3 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 935.00 | 59 925.00 | | 30 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 575.00 | 3 280 624.00 | | 1 817 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 541.00 | 256 674.00 | | 238 541.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 52 791.00 | | 13 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 976.00 | 92 028.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 316.00 | 3 886 198.00 | | 2 140 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 763.00 | 6 372 999.00 | | 4 638 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 803 308.00 | | 8 803 308.00 | 8 803 308.00 |
FD Production vendue biens | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
FG Production vendue services | 1 125 075.00 | | 1 125 075.00 | 1 125 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 870.00 | | 9 932 870.00 | 9 932 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 923.00 | 1 277.00 | | 299 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 017.00 | 6 399.00 | | 15 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 940.00 | 7 676.00 | | 314 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 434.00 | 1 636.00 | | 276 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 017.00 | 6 399.00 | | 15 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 451.00 | 8 034.00 | | 291 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 489.00 | -359.00 | | 23 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 453.00 | 46 984.00 | | 51 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 375 355.00 | 11 134 556.00 | | 10 375 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 270.00 | 10 997 060.00 | | 10 231 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 085.00 | 137 495.00 | | 144 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 742.00 | | 15 957.00 | 770 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 291.00 | 724 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 291.00 | 612 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 997.00 | | 15 957.00 | 658 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 310.00 | 63 237.00 | 47 274.00 | 457 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 310.00 | 63 237.00 | 47 274.00 | 457 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 10 894.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 294.00 | 113 743.00 | 41 294.00 | 41 294.00 |
6T Sur comptes clients | 6 858.00 | 2 735.00 | 615.00 | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 152.00 | 116 478.00 | 41 909.00 | 48 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 485.00 | 127 372.00 | 50 242.00 | 56 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 372.00 | 50 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 575.00 | 1 817 575.00 | | 1 817 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 857.00 | 669 386.00 | 7 471.00 | 676 857.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 381.00 | 2 108 481.00 | | 2 109 381.00 |