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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 772.00 | 94 731.00 | 36 041.00 | 130 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 975.00 | 436 360.00 | 314 615.00 | 750 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 492.00 | 531 091.00 | 462 402.00 | 993 492.00 |
BN En cours de production de biens | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BP En cours de production de services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 3 261 362.00 | 42 511.00 | 3 218 851.00 | 3 261 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 551.00 | 15 751.00 | 605 800.00 | 621 551.00 |
BZ Autres créances | 1 861 609.00 | | 1 861 609.00 | 1 861 609.00 |
CF Disponibilités | 275 802.00 | | 275 802.00 | 275 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 429.00 | 58 262.00 | 5 995 167.00 | 6 053 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 921.00 | 589 352.00 | 6 457 569.00 | 7 046 921.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 325.00 | 2 334 161.00 | | 2 357 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 215.00 | 398 164.00 | | 316 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 540.00 | 2 996 325.00 | | 2 937 540.00 |
DP Provisions pour risques | 8 578.00 | 10 613.00 | | 8 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 578.00 | 10 613.00 | | 8 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 977.00 | 870 757.00 | | 329 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 280.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 315.00 | 2 874 752.00 | | 2 502 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 129.00 | 346 308.00 | | 352 129.00 |
EA Autres dettes | 321 709.00 | 198 794.00 | | 321 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 921.00 | 25 487.00 | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 451.00 | 4 320 278.00 | | 3 511 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 569.00 | 7 327 215.00 | | 6 457 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 899 824.00 | | 10 899 824.00 | 10 899 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 1 067 207.00 | | 1 067 207.00 | 1 067 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 968 306.00 | | 11 968 306.00 | 11 968 306.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 442 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 648.00 | 6 680.00 | | 14 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 648.00 | 21 125.00 | | 14 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 2 464.00 | | 6 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 16 909.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | 4 216.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 923.00 | 158 072.00 | | 123 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 541.00 | 14 071 457.00 | | 12 445 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129 326.00 | 13 673 293.00 | | 12 129 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 215.00 | 398 164.00 | | 316 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 176.00 | | 34 316.00 | 959 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 431.00 | | 34 316.00 | 847 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 190.00 | 65 902.00 | 1.00 | 465 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 190.00 | 65 902.00 | 1.00 | 465 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 613.00 | 8 578.00 | 10 613.00 | 10 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 134.00 | 42 511.00 | 71 134.00 | 71 134.00 |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | 9 841.00 | 1 773.00 | 7 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 817.00 | 52 352.00 | 72 907.00 | 78 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 430.00 | 60 930.00 | 83 520.00 | 89 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 930.00 | 83 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 315.00 | 2 502 315.00 | | 2 502 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 882.00 | 147 882.00 | | 147 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 709.00 | 321 709.00 | | 321 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 621 551.00 | 621 551.00 | | 621 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 174 187.00 | 174 187.00 | | 174 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 416.00 | 1 249 416.00 | | 1 249 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 940.00 | 232 510.00 | 97 430.00 | 329 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VP Divers | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 215.00 | 391 215.00 | | 391 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 461.00 | 2 499 461.00 | | 2 499 461.00 |
VW T.V.A. | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 951.00 | 3 413 521.00 | 97 430.00 | 3 510 951.00 |