| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 660.00 | 81 008.00 | 29 651.00 | 110 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 194.00 | 393 156.00 | 110 037.00 | 503 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 361.00 | 474 165.00 | 333 196.00 | 807 361.00 |
BN En cours de production de biens | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BP En cours de production de services | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BT Marchandises | 2 641 479.00 | 37 119.00 | 2 604 360.00 | 2 641 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 986.00 | 6 888.00 | 388 098.00 | 394 986.00 |
BZ Autres créances | 2 863 399.00 | | 2 863 399.00 | 2 863 399.00 |
CF Disponibilités | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 118.00 | 44 007.00 | 6 092 111.00 | 6 136 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 479.00 | 518 172.00 | 6 425 307.00 | 6 943 479.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 416.00 | 2 223 553.00 | | 2 293 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 746.00 | 369 862.00 | | 535 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 161.00 | 2 857 416.00 | | 3 093 161.00 |
DP Provisions pour risques | 8 495.00 | 5 917.00 | | 8 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 495.00 | 5 917.00 | | 8 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 509.00 | 1 016 533.00 | | 789 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 280.00 | 89 948.00 | | 22 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 782.00 | 3 338 469.00 | | 2 140 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 777.00 | 319 993.00 | | 330 777.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 29 644.00 | | 13 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 470.00 | 16 811.00 | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 650.00 | 4 812 298.00 | | 3 323 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 307.00 | 7 675 631.00 | | 6 425 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 807 926.00 | | 11 807 926.00 | 11 807 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 1 220 532.00 | | 1 220 532.00 | 1 220 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 383.00 | | 13 030 383.00 | 13 030 383.00 |
FM Production stockée | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 434 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 444 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 663 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 48.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 573.00 | 1 570.00 | | 11 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 342.00 | 1 618.00 | | 12 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 8 383.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 525.00 | 1 570.00 | | 18 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 062.00 | 9 953.00 | | 21 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | -8 334.00 | | -8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 206.00 | 161 564.00 | | 208 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478 310.00 | 11 382 242.00 | | 13 478 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 942 564.00 | 11 012 380.00 | | 12 942 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 746.00 | 369 862.00 | | 535 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 477.00 | | 86 676.00 | 800 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 793.00 | 807 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 793.00 | 695 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 732.00 | | 86 676.00 | 688 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 876.00 | 46 557.00 | 61 268.00 | 488 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 876.00 | 46 557.00 | 61 268.00 | 488 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 917.00 | 8 495.00 | 5 917.00 | 5 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 375.00 | 37 119.00 | 90 375.00 | 90 375.00 |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | 950.00 | 9 623.00 | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 935.00 | 38 070.00 | 99 998.00 | 105 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 853.00 | 46 565.00 | 105 915.00 | 111 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 565.00 | 105 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 782.00 | 2 140 782.00 | | 2 140 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 394 986.00 | 394 986.00 | | 394 986.00 |
VB T. V. A. | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 565.00 | 2 331 565.00 | | 2 331 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 095.00 | 310 095.00 | | 310 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 509.00 | 209 771.00 | 579 738.00 | 789 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 999.00 | | | 226 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 070.00 | 426 070.00 | | 426 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 132.00 | 3 270 132.00 | | 3 270 132.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 371.00 | 2 721 633.00 | 579 738.00 | 3 301 371.00 |