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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 122.00 | 84 223.00 | 17 899.00 | 102 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 610.00 | 404 653.00 | 136 957.00 | 541 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 477.00 | 488 876.00 | 311 602.00 | 800 477.00 |
BN En cours de production de biens | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 622 627.00 | 90 375.00 | 3 532 252.00 | 3 622 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 209.00 | 15 560.00 | 398 648.00 | 414 209.00 |
BZ Autres créances | 2 882 249.00 | | 2 882 249.00 | 2 882 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 463.00 | | 369 463.00 | 369 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 965.00 | 105 935.00 | 7 364 029.00 | 7 469 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 442.00 | 594 811.00 | 7 675 631.00 | 8 270 442.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 223 553.00 | 2 079 468.00 | | 2 223 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 862.00 | 144 085.00 | | 369 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 416.00 | 2 487 553.00 | | 2 857 416.00 |
DP Provisions pour risques | 5 917.00 | 10 894.00 | | 5 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 917.00 | 10 894.00 | | 5 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 533.00 | 6 814.00 | | 1 016 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 3 455.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 948.00 | 30 935.00 | | 89 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 469.00 | 1 817 575.00 | | 3 338 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 993.00 | 238 541.00 | | 319 993.00 |
EA Autres dettes | 29 644.00 | 13 020.00 | | 29 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 811.00 | 29 976.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 298.00 | 2 140 316.00 | | 4 812 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 631.00 | 4 638 763.00 | | 7 675 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 940 295.00 | | 9 940 295.00 | 9 940 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 155 836.00 | | 1 155 836.00 | 1 155 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096 131.00 | | 11 096 131.00 | 11 096 131.00 |
FM Production stockée | | | -1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 857 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 299 923.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 15 017.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 314 940.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 383.00 | 276 434.00 | | 8 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 15 017.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 291 451.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 334.00 | 23 489.00 | | -8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 564.00 | 51 453.00 | | 161 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 242.00 | 10 375 355.00 | | 11 382 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 012 380.00 | 10 231 270.00 | | 11 012 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 862.00 | 144 085.00 | | 369 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 274.00 | 51 368.00 | 35 766.00 | 473 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 274.00 | 51 368.00 | 35 766.00 | 473 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 894.00 | 5 917.00 | 10 894.00 | 10 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 743.00 | 90 375.00 | 113 743.00 | 113 743.00 |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | 9 623.00 | 3 040.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 721.00 | 99 998.00 | 116 783.00 | 122 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 615.00 | 105 915.00 | 127 677.00 | 133 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 915.00 | 127 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 469.00 | 3 338 469.00 | | 3 338 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UX Autres créances clients | 406 489.00 | 406 489.00 | | 406 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 350 523.00 | 350 523.00 | | 350 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 360.00 | 2 170 360.00 | | 2 170 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 420.00 | 226 999.00 | 789 421.00 | 1 016 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 941.00 | 3 314 941.00 | | 3 314 941.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 351.00 | 3 932 930.00 | 789 421.00 | 4 722 351.00 |