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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 027.00 | 95 257.00 | 36 770.00 | 132 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 803.00 | 485 102.00 | 290 700.00 | 775 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 575.00 | 580 359.00 | 439 215.00 | 1 019 575.00 |
BN En cours de production de biens | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BP En cours de production de services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 3 718 782.00 | 42 745.00 | 3 676 037.00 | 3 718 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 656.00 | 12 829.00 | 936 827.00 | 949 656.00 |
BZ Autres créances | 2 941 805.00 | | 2 941 805.00 | 2 941 805.00 |
CF Disponibilités | 318 291.00 | | 318 291.00 | 318 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 275.00 | 55 574.00 | 7 995 701.00 | 8 051 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 850.00 | 635 933.00 | 8 434 917.00 | 9 070 850.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 540.00 | 2 357 325.00 | | 2 373 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 343.00 | 316 215.00 | | 405 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 883.00 | 2 937 540.00 | | 3 042 883.00 |
DP Provisions pour risques | 13 388.00 | 8 578.00 | | 13 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 388.00 | 8 578.00 | | 13 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 240.00 | 329 977.00 | | 695 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 261.00 | 2 502 315.00 | | 3 721 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 459.00 | 352 129.00 | | 351 459.00 |
EA Autres dettes | 608 785.00 | 321 709.00 | | 608 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 378 646.00 | 3 511 451.00 | | 5 378 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 917.00 | 6 457 569.00 | | 8 434 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 428 022.00 | | 13 428 022.00 | 13 428 022.00 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 1 243 791.00 | | 1 243 791.00 | 1 243 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 672 697.00 | | 14 672 697.00 | 14 672 697.00 |
FM Production stockée | | | -281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 415 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 14 648.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 14 648.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 056.00 | 6 949.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | 6 949.00 | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 836.00 | 7 700.00 | | -8 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 672.00 | 123 923.00 | | 146 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 125 028.00 | 12 445 541.00 | | 15 125 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 685.00 | 12 129 326.00 | | 14 719 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 343.00 | 316 215.00 | | 405 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 492.00 | | 38 082.00 | 993 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 019 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 907 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 747.00 | | 38 082.00 | 881 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 091.00 | 61 269.00 | 12 000.00 | 531 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 091.00 | 61 269.00 | 12 000.00 | 531 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 578.00 | 13 388.00 | 8 578.00 | 8 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 511.00 | 42 745.00 | 42 511.00 | 42 511.00 |
6T Sur comptes clients | 15 751.00 | 13 731.00 | 16 653.00 | 15 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 262.00 | 56 476.00 | 59 164.00 | 58 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 840.00 | 69 864.00 | 67 742.00 | 66 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 863.00 | 67 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 261.00 | 3 721 261.00 | | 3 721 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 785.00 | 608 785.00 | | 608 785.00 |
UX Autres créances clients | 934 901.00 | 934 901.00 | | 934 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 426 798.00 | 2 426 798.00 | | 2 426 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 430.00 | 547 430.00 | | 547 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 511.00 | | | 232 511.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 953.00 | 499 953.00 | | 499 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 126.00 | 4 007 126.00 | | 4 007 126.00 |
VW T.V.A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 646.00 | 5 377 646.00 | | 5 377 646.00 |