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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 404.00 | 119 946.00 | 12 458.00 | 132 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 090.00 | | 202 090.00 | 202 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 380.00 | 119 946.00 | 965 434.00 | 1 085 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 609 136.00 | 359 082.00 | 250 054.00 | 609 136.00 |
CF Disponibilités | 977 364.00 | | 977 364.00 | 977 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 326.00 | 361 860.00 | 1 229 466.00 | 1 591 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 707.00 | 481 806.00 | 2 194 900.00 | 2 676 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 662.00 | | | 596 662.00 |
CU Autres participations | 750 855.00 | | 750 855.00 | 750 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 955.00 | | | 670 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 807.00 | | | 1 501 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 795.00 | | | 304 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
EA Autres dettes | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 093.00 | | | 693 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 900.00 | | | 2 194 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 820.00 | | | 455 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 848.00 | | | 1 184 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 967.00 | | | 1 184 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 920.00 | | | 1 025 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 892.00 | | | 345 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 334.00 | | | 1 545 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 378.00 | | | 874 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 955.00 | | | 670 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 926.00 | 57 500.00 | 48 990.00 | 1 222 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 152.00 | 952 975.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 234 036.00 | 1 085 380.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 036.00 | 132 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 441.00 | | | 249 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 638.00 | 57 500.00 | 48 990.00 | 856 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 733.00 | 15 188.00 | 79 976.00 | 184 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 733.00 | 15 188.00 | 79 976.00 | 184 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 082.00 | | | 359 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 860.00 | | | 361 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 860.00 | | | 361 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 065.00 | 238 065.00 | | 238 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 577.00 | 67 304.00 | 209 031.00 | 304 577.00 |
VI Groupe et associés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 790.00 | | | 411 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 082.00 | 17 298.00 | 798 783.00 | 816 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 093.00 | 455 820.00 | 209 031.00 | 693 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
ST Autres comptes | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983.00 | | | 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |