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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 4 075.00 | 12 139.00 | 16 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 144.00 | 4 075.00 | 958 069.00 | 962 144.00 |
BT Marchandises | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
BZ Autres créances | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CF Disponibilités | 318 980.00 | | 318 980.00 | 318 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 049.00 | | 619 049.00 | 619 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 193.00 | 4 075.00 | 1 577 118.00 | 1 581 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
CU Autres participations | 714 822.00 | | 714 822.00 | 714 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 705 683.00 | | | 705 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 499.00 | | | 1 397 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 118.00 | | | 1 577 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 174.00 | | | 1 128 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 029.00 | 945 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 029.00 | 962 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 959.00 | | | 1 111 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | 535.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 535.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 286.00 | 7 099.00 | 428 187.00 | 435 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 619.00 | 35 555.00 | | 179 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |