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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 5 705.00 | 12 139.00 | 17 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 088.00 | | 426 088.00 | 426 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 785.00 | 5 705.00 | 1 153 080.00 | 1 158 785.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 228 119.00 | | 228 119.00 | 228 119.00 |
CF Disponibilités | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 188.00 | 2 777.00 | 502 411.00 | 505 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 974.00 | 8 482.00 | 1 655 491.00 | 1 663 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
CU Autres participations | 714 822.00 | | 714 822.00 | 714 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 653 181.00 | | | 653 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 148.00 | | | 1 353 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 086.00 | | | 169 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
EA Autres dettes | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 491.00 | | | 1 655 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 359 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 527.00 | | | 532 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 561.00 | | | 492 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 231.00 | 8 897.00 | | 1 213 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | 36 282.00 | 1 140 941.00 | 25 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | 37 843.00 | 1 158 785.00 | 25 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 17 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 826.00 | 8 897.00 | | 1 193 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265.00 | | 1 560.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | 1 560.00 | 7 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 860.00 | | 359 082.00 | 361 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 860.00 | | 359 082.00 | 361 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 088.00 | 100 000.00 | 326 088.00 | 426 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 883.00 | 47 228.00 | 121 655.00 | 168 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 642.00 | 136 552.00 | 522 090.00 | 658 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 343.00 | 73 947.00 | 228 396.00 | 302 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ST Autres comptes | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |