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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 318.00 | 4 107.00 | 13 210.00 | 17 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 535.00 | | 392 535.00 | 392 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 706.00 | 4 107.00 | 1 120 599.00 | 1 124 706.00 |
BT Marchandises | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
CF Disponibilités | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 981.00 | 2 777.00 | 514 204.00 | 516 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 688.00 | 6 885.00 | 1 634 803.00 | 1 641 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 771.00 | | | 170 771.00 |
CU Autres participations | 714 822.00 | | 714 822.00 | 714 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 643 148.00 | | | 643 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 337.00 | | | 1 347 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EA Autres dettes | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 803.00 | | | 1 634 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 785.00 | | 86 488.00 | 1 158 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 400.00 | 1 107 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 567.00 | 1 124 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 17 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | | 1 641.00 | 17 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 941.00 | | 84 846.00 | 1 140 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | 570.00 | 2 167.00 | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 570.00 | 2 167.00 | 5 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 535.00 | | 392 535.00 | 392 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 167 993.00 | | 167 993.00 | 167 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 891.00 | 46 292.00 | 75 599.00 | 121 891.00 |
VI Groupe et associés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 620.00 | 34 283.00 | 563 336.00 | 597 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 466.00 | 87 855.00 | 199 611.00 | 287 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |