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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 3 539.00 | 12 675.00 | 16 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 106.00 | | 397 106.00 | 397 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 174.00 | 3 539.00 | 1 124 634.00 | 1 128 174.00 |
BT Marchandises | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
BZ Autres créances | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
CF Disponibilités | 187 335.00 | | 187 335.00 | 187 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 832.00 | | 479 832.00 | 479 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 007.00 | 3 539.00 | 1 604 467.00 | 1 608 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
CU Autres participations | 714 822.00 | | 714 822.00 | 714 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 687 337.00 | | | 687 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 683.00 | | | 1 365 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 467.00 | | | 1 604 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 543.00 | | | 210 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 706.00 | | 34 971.00 | 1 124 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 1 111 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 503.00 | 1 128 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 16 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 388.00 | | 34 971.00 | 1 107 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 535.00 | 1 103.00 | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 535.00 | 1 103.00 | 4 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 106.00 | | 397 106.00 | 397 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 167 993.00 | | 167 993.00 | 167 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 745.00 | 47 504.00 | 28 241.00 | 75 745.00 |
VI Groupe et associés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 745.00 | 2 404.00 | 591 340.00 | 593 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 784.00 | 210 543.00 | 28 241.00 | 238 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |