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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 963 634.00 | 84 956 548.00 | 16 007 087.00 | 100 963 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 754.00 | 2 221 252.00 | 642 501.00 | 2 863 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
BF Prêts | 62 692 807.00 | | 62 692 807.00 | 62 692 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 741.00 | | 435 741.00 | 435 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 020 340.00 | 87 177 800.00 | 79 842 540.00 | 167 020 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 793.00 | 444 869.00 | 3 536 924.00 | 3 981 793.00 |
BZ Autres créances | 4 105 721.00 | | 4 105 721.00 | 4 105 721.00 |
CF Disponibilités | 1 446 438.00 | | 1 446 438.00 | 1 446 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524 677.00 | | 2 524 677.00 | 2 524 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 058 629.00 | 444 869.00 | 11 613 760.00 | 12 058 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 118 949.00 | 87 622 668.00 | 91 496 280.00 | 179 118 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 692 806.00 | | | 62 692 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814 284.00 | | | 1 814 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 000.00 | 40 500 000.00 | | 40 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915 192.00 | 1 867 037.00 | | 1 915 192.00 |
DH Report à nouveau | 36 387 026.00 | 35 472 083.00 | | 36 387 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 730.00 | 963 098.00 | | 886 730.00 |
DL TOTAL (I) | 79 688 947.00 | 78 802 217.00 | | 79 688 947.00 |
DP Provisions pour risques | 39 980.00 | 13 415.00 | | 39 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 980.00 | 13 415.00 | | 39 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 666.00 | 1.00 | | 493 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 239.00 | 11 334.00 | | 16 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 850.00 | 4 965 253.00 | | 6 424 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 088.00 | 524 255.00 | | 533 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 682.00 | 27 588.00 | | 49 682.00 |
EA Autres dettes | 125 963.00 | 351 738.00 | | 125 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121 162.00 | 4 071 411.00 | | 4 121 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 354.00 | 9 951 579.00 | | 11 767 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 496 280.00 | 88 767 212.00 | | 91 496 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 940 489.00 | 9 940 245.00 | | 7 940 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 666.00 | 1.00 | | 493 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 169 612.00 | 17 483 118.00 | 31 652 730.00 | 14 169 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 169 612.00 | 17 483 118.00 | 31 652 730.00 | 14 169 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 706 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 926 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 712 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984 992.00 | 987 256.00 | | 984 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 992.00 | 1 068 089.00 | | 984 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 183.00 | 11 309.00 | | 20 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984 992.00 | 987 256.00 | | 984 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 411.00 | 998 565.00 | | 1 057 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 419.00 | 69 525.00 | | -72 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 834 170.00 | 26 037 486.00 | | 32 834 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 947 440.00 | 25 074 388.00 | | 31 947 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 730.00 | 963 098.00 | | 886 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 614 466.00 | | | 170 614 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 128 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 020 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 891 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 485 579.00 | | | 110 485 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 128 887.00 | | | 60 128 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 530 745.00 | 3 739 456.00 | 9 092 401.00 | 92 530 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 530 745.00 | 3 739 456.00 | 9 092 401.00 | 92 530 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 984 992.00 | 984 992.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 415.00 | 39 980.00 | 13 415.00 | 13 415.00 |
6T Sur comptes clients | 474 169.00 | | 29 300.00 | 474 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 169.00 | | 29 300.00 | 474 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 584.00 | 1 024 972.00 | 1 027 708.00 | 487 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 980.00 | 13 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984 992.00 | 984 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 850.00 | 6 424 850.00 | | 6 424 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121 162.00 | 297 001.00 | 3 824 161.00 | 4 121 162.00 |
UP Prêts | 62 692 807.00 | 62 692 806.00 | | 62 692 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 741.00 | | | 435 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981 793.00 | | | 3 981 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 668.00 | 493 666.00 | | 493 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105 721.00 | | | 4 105 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524 677.00 | | | 2 524 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 740 738.00 | 71 490 712.00 | 2 250 026.00 | 73 740 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 764 650.00 | 7 940 489.00 | 3 824 161.00 | 11 764 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |