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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 233 037.00 | 90 812 613.00 | 11 420 425.00 | 102 233 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 698.00 | 2 566 852.00 | 474 846.00 | 3 041 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 105.00 | | 561 105.00 | 561 105.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 271 887.00 | 93 379 465.00 | 17 892 422.00 | 111 271 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 611.00 | 441 430.00 | 2 276 181.00 | 2 717 611.00 |
BZ Autres créances | 1 487 887.00 | | 1 487 887.00 | 1 487 887.00 |
CF Disponibilités | 10 091 615.00 | | 10 091 615.00 | 10 091 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291 447.00 | | 1 291 447.00 | 1 291 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 615 425.00 | 441 430.00 | 15 173 995.00 | 15 615 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 777.00 | 93 820 895.00 | 33 080 882.00 | 126 901 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399 612.00 | | | 1 399 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 005.00 | 20 500 005.00 | | 20 500 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959 528.00 | 1 959 528.00 | | 1 959 528.00 |
DH Report à nouveau | 457 857.00 | -473 902.00 | | 457 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 017.00 | 931 758.00 | | 672 017.00 |
DL TOTAL (I) | 23 589 407.00 | 22 917 390.00 | | 23 589 407.00 |
DP Provisions pour risques | 14 465.00 | 8 209.00 | | 14 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 465.00 | 8 209.00 | | 14 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 078.00 | 4 450 004.00 | | 4 882 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 943.00 | 666 813.00 | | 716 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 358.00 | 170 078.00 | | 206 358.00 |
EA Autres dettes | 177 125.00 | 89 667.00 | | 177 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 424 984.00 | 3 696 560.00 | | 3 424 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 548.00 | 9 087 760.00 | | 9 467 548.00 |
ED (V) | 9 462.00 | 3 574.00 | | 9 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 080 882.00 | 32 016 933.00 | | 33 080 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 950 050.00 | 6 345 825.00 | | 6 950 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 665 035.00 | 13 942 319.00 | 22 607 354.00 | 8 665 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 035.00 | 13 942 319.00 | 22 607 354.00 | 8 665 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 661 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 851 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 69 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 040 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 150 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 001.00 | 86 067.00 | | 30 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 456 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 542 823.00 | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 453.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | 462 041.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 462 494.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 721.00 | 80 330.00 | | 29 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 862 519.00 | 22 515 765.00 | | 22 862 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 190 502.00 | 21 584 007.00 | | 22 190 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 016.00 | 931 758.00 | | 672 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 233 793.00 | | 4 757 577.00 | 107 233 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 483.00 | 111 271 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 483.00 | 105 835 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 310 934.00 | | 2 244 389.00 | 104 310 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 859.00 | | 2 513 188.00 | 2 922 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 265 703.00 | 3 609 679.00 | 495 917.00 | 90 265 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 265 703.00 | 3 609 679.00 | 495 917.00 | 90 265 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 209.00 | 14 465.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
6T Sur comptes clients | 420 580.00 | 30 643.00 | 9 793.00 | 420 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 580.00 | 30 643.00 | 9 793.00 | 420 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 789.00 | 45 109.00 | 18 002.00 | 428 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 109.00 | 18 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 078.00 | 4 882 078.00 | | 4 882 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 943.00 | 716 943.00 | | 716 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 358.00 | 206 358.00 | | 206 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 424 984.00 | 907 486.00 | 2 517 498.00 | 3 424 984.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 611.00 | 2 205 924.00 | 511 687.00 | 2 717 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 887.00 | 1 487 887.00 | | 1 487 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 447.00 | 403 522.00 | 887 925.00 | 1 291 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 932 992.00 | 9 097 333.00 | 1 835 659.00 | 10 932 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 548.00 | 6 950 050.00 | 2 517 498.00 | 9 467 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |