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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 264 024.00 | 84 354 361.00 | 14 909 663.00 | 99 264 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 286.00 | 2 286 583.00 | 587 703.00 | 2 874 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
BF Prêts | 486 812.00 | | 486 812.00 | 486 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 379.00 | | 436 379.00 | 436 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 182 080.00 | 86 640 944.00 | 16 541 136.00 | 103 182 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 361.00 | 409 263.00 | 1 735 097.00 | 2 144 361.00 |
BZ Autres créances | 4 703 790.00 | | 4 703 790.00 | 4 703 790.00 |
CF Disponibilités | 6 560 982.00 | | 6 560 982.00 | 6 560 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237 574.00 | | 2 237 574.00 | 2 237 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 646 707.00 | 409 263.00 | 15 237 444.00 | 15 646 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 833 429.00 | 87 050 208.00 | 31 783 221.00 | 118 833 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 215.00 | | | 1 152 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 005.00 | 40 500 000.00 | | 20 500 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959 528.00 | 1 915 192.00 | | 1 959 528.00 |
DH Report à nouveau | 23 419.00 | 36 387 026.00 | | 23 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 321.00 | 886 730.00 | | -497 321.00 |
DL TOTAL (I) | 21 985 631.00 | 79 688 947.00 | | 21 985 631.00 |
DP Provisions pour risques | 4 641.00 | 39 980.00 | | 4 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 641.00 | 39 980.00 | | 4 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 690.00 | 493 666.00 | | 17 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 905.00 | 6 424 850.00 | | 4 617 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 715.00 | 533 088.00 | | 676 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 190.00 | 49 682.00 | | 202 190.00 |
EA Autres dettes | 342 716.00 | 125 963.00 | | 342 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 908 907.00 | 4 121 162.00 | | 3 908 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 361.00 | 11 767 354.00 | | 9 782 361.00 |
ED (V) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 783 221.00 | 91 496 280.00 | | 31 783 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 432.00 | 7 940 489.00 | | 6 813 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 690.00 | 493 666.00 | | 17 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 760 527.00 | 13 832 028.00 | 27 592 555.00 | 13 760 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 527.00 | 13 832 028.00 | 27 592 555.00 | 13 760 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 940 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 816 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 492 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 108.00 | 984 992.00 | | 840 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 951.00 | 984 992.00 | | 917 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 20 183.00 | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 605.00 | 984 992.00 | | 840 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 948.00 | 1 057 411.00 | | 842 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 003.00 | -72 419.00 | | 75 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 847 436.00 | 32 834 170.00 | | 28 847 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 344 757.00 | 31 947 440.00 | | 29 344 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 321.00 | 886 730.00 | | -497 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 020 340.00 | | | 167 020 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 182 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 258 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 891 792.00 | | | 103 891 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 128 548.00 | | | 63 128 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 177 800.00 | 3 599 329.00 | 4 136 184.00 | 87 177 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 177 800.00 | 3 599 329.00 | 4 136 184.00 | 87 177 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 840 108.00 | 840 108.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 980.00 | 4 641.00 | 39 979.00 | 39 980.00 |
6T Sur comptes clients | 444 869.00 | 71 317.00 | 106 922.00 | 444 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 869.00 | 71 317.00 | 106 922.00 | 444 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 848.00 | 916 065.00 | 987 008.00 | 484 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 840 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 905.00 | 4 617 905.00 | | 4 617 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 716.00 | 342 716.00 | | 342 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 908 907.00 | 939 979.00 | 2 968 928.00 | 3 908 907.00 |
UP Prêts | 486 812.00 | 486 811.00 | | 486 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 379.00 | | | 436 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 361.00 | | | 2 144 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VP Divers | 4 703 790.00 | | | 4 703 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 715.00 | 676 715.00 | | 676 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237 574.00 | | | 2 237 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 008 916.00 | 8 420 321.00 | 1 588 594.00 | 10 008 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 361.00 | 6 813 432.00 | 2 968 928.00 | 9 782 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |