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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 006 258.00 | 87 839 227.00 | 13 167 031.00 | 101 006 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 479.00 | 2 426 477.00 | 510 002.00 | 2 936 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 197.00 | | 368 197.00 | 368 197.00 |
BF Prêts | 2 486 812.00 | | 2 486 812.00 | 2 486 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 233 793.00 | 90 265 703.00 | 16 968 090.00 | 107 233 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 276.00 | 420 580.00 | 2 316 696.00 | 2 737 276.00 |
BZ Autres créances | 2 057 918.00 | | 2 057 918.00 | 2 057 918.00 |
CF Disponibilités | 8 798 666.00 | | 8 798 666.00 | 8 798 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867 354.00 | | 1 867 354.00 | 1 867 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 461 214.00 | 420 580.00 | 15 040 634.00 | 15 461 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 703 216.00 | 90 686 283.00 | 32 016 933.00 | 122 703 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 486 611.00 | | | 2 486 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 646.00 | | | 973 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 005.00 | 20 500 005.00 | | 20 500 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959 528.00 | 1 959 528.00 | | 1 959 528.00 |
DH Report à nouveau | -473 902.00 | 23 419.00 | | -473 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 758.00 | -497 321.00 | | 931 758.00 |
DL TOTAL (I) | 22 917 390.00 | 21 985 631.00 | | 22 917 390.00 |
DP Provisions pour risques | 8 209.00 | 4 641.00 | | 8 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 209.00 | 4 641.00 | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | 16 239.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 004.00 | 4 617 905.00 | | 4 450 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 813.00 | 676 715.00 | | 666 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 078.00 | 202 190.00 | | 170 078.00 |
EA Autres dettes | 89 667.00 | 342 716.00 | | 89 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 696 560.00 | 3 908 907.00 | | 3 696 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 760.00 | 9 782 361.00 | | 9 087 760.00 |
ED (V) | 3 574.00 | 10 587.00 | | 3 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 016 933.00 | 31 783 221.00 | | 32 016 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 935.00 | 6 813 432.00 | | 2 741 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 769 737.00 | 14 003 789.00 | 21 773 526.00 | 7 769 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769 737.00 | 14 003 789.00 | 21 773 526.00 | 7 769 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 971 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 344 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 157 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 121 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 067.00 | 77 843.00 | | 86 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 756.00 | 840 108.00 | | 456 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 823.00 | 917 951.00 | | 542 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2 343.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 041.00 | 840 605.00 | | 462 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 494.00 | 842 948.00 | | 462 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 330.00 | 75 003.00 | | 80 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515 765.00 | 28 847 436.00 | | 22 515 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 584 007.00 | 29 344 757.00 | | 21 584 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 758.00 | -497 321.00 | | 931 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 182 080.00 | | 7 090 155.00 | 103 182 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 922 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038 442.00 | 107 233 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037 692.00 | 104 310 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 258 890.00 | | 5 089 736.00 | 102 258 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 190.00 | | 2 000 419.00 | 923 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 640 944.00 | 3 644 508.00 | 19 749.00 | 86 640 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 640 944.00 | 3 644 508.00 | 19 749.00 | 86 640 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 456 756.00 | 456 756.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 641.00 | 8 209.00 | 4 641.00 | 4 641.00 |
6T Sur comptes clients | 409 263.00 | 11 600.00 | 284.00 | 409 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 263.00 | 11 600.00 | 284.00 | 409 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 905.00 | 476 565.00 | 461 681.00 | 413 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 809.00 | 4 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 756.00 | 456 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 004.00 | 4 450 004.00 | | 4 450 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 696 560.00 | 954 625.00 | 2 741 935.00 | 3 696 560.00 |
UP Prêts | 2 486 812.00 | 2 486 811.00 | 1.00 | 2 486 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 276.00 | 2 737 276.00 | | 2 737 276.00 |
VP Divers | 2 057 918.00 | 2 057 918.00 | | 2 057 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 813.00 | 666 813.00 | | 666 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867 354.00 | 893 708.00 | 973 646.00 | 1 867 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 406.00 | 8 175 712.00 | 1 409 694.00 | 9 585 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 760.00 | 6 345 825.00 | 2 741 935.00 | 9 087 760.00 |