|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 713 222.00 | 93 341 276.00 | 11 371 945.00 | 104 713 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 523.00 | 2 714 435.00 | 448 088.00 | 3 162 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 664.00 | | 737 664.00 | 737 664.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 020.00 | | 438 020.00 | 438 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 051 430.00 | 96 055 712.00 | 17 995 718.00 | 114 051 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 215.00 | 436 838.00 | 2 135 377.00 | 2 572 215.00 |
BZ Autres créances | 1 564 499.00 | | 1 564 499.00 | 1 564 499.00 |
CF Disponibilités | 8 023 203.00 | | 8 023 203.00 | 8 023 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461 011.00 | | 1 461 011.00 | 1 461 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 621 274.00 | 436 838.00 | 13 184 436.00 | 13 621 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 682 766.00 | 96 492 550.00 | 31 190 216.00 | 127 682 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 020.00 | | | 1 111 020.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 005.00 | 20 500 005.00 | | 20 500 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 129.00 | 1 959 528.00 | | 1 993 129.00 |
DH Report à nouveau | 631 606.00 | 457 857.00 | | 631 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 242.00 | 672 017.00 | | 548 242.00 |
DL TOTAL (I) | 23 672 982.00 | 23 589 407.00 | | 23 672 982.00 |
DP Provisions pour risques | 10 062.00 | 14 465.00 | | 10 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 062.00 | 14 465.00 | | 10 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 208.00 | 4 882 078.00 | | 3 303 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 243.00 | 716 943.00 | | 895 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 339.00 | 206 358.00 | | 170 339.00 |
EA Autres dettes | 153 104.00 | 177 125.00 | | 153 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 969 793.00 | 3 424 984.00 | | 2 969 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 326.00 | 9 467 548.00 | | 7 506 326.00 |
ED (V) | 846.00 | 9 462.00 | | 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 190 216.00 | 33 080 882.00 | | 31 190 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 011.00 | 6 950 050.00 | | 2 296 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 372 394.00 | 13 090 874.00 | 21 463 268.00 | 8 372 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 394.00 | 13 090 874.00 | 21 463 268.00 | 8 372 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 579 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 148 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 827 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 020.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 30 001.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 886.00 | 30 001.00 | | 121 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 214.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331.00 | 66.00 | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 665.00 | 279.00 | | 130 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 779.00 | 29 721.00 | | -8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 845 784.00 | 22 862 519.00 | | 21 845 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 297 543.00 | 22 190 502.00 | | 21 297 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 242.00 | 672 017.00 | | 548 242.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 271 887.00 | | 3 523 827.00 | 111 271 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 285.00 | 114 051 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 285.00 | 108 613 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 835 840.00 | | 3 521 855.00 | 105 835 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436 047.00 | | 1 973.00 | 5 436 047.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 379 465.00 | 2 738 158.00 | 61 911.00 | 93 379 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 379 465.00 | 2 738 158.00 | 61 911.00 | 93 379 465.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 465.00 | 10 062.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
6T Sur comptes clients | 441 430.00 | 30 525.00 | 35 117.00 | 441 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 430.00 | 30 525.00 | 35 117.00 | 441 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 895.00 | 40 587.00 | 49 582.00 | 455 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 587.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 208.00 | 3 303 208.00 | | 3 303 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 243.00 | 895 243.00 | | 895 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 793.00 | 673 782.00 | 2 296 011.00 | 2 969 793.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 4 999 999.00 | 1.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 020.00 | | 438 020.00 | 438 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 499.00 | 1 564 499.00 | | 1 564 499.00 |
VI Groupe et associés | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572 215.00 | 2 072 004.00 | 500 211.00 | 2 572 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 011.00 | 850 202.00 | 610 809.00 | 1 461 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 035 746.00 | 9 486 705.00 | 1 549 041.00 | 11 035 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 326.00 | 5 210 316.00 | 2 296 011.00 | 7 506 326.00 |