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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 58 740.00 | 32 076.00 | 26 664.00 | 58 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 717.00 | 39 941.00 | 14 776.00 | 54 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 29 573.00 | 19 774.00 | 49 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 097.00 | 102 157.00 | 128 940.00 | 231 097.00 |
BT Marchandises | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 875.00 | 203.00 | 55 672.00 | 55 875.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 414.00 | 203.00 | 316 211.00 | 316 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 512.00 | 102 360.00 | 445 152.00 | 547 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 189 505.00 | 188 485.00 | | 189 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 107.00 | 41 020.00 | | 38 107.00 |
DL TOTAL (I) | 279 313.00 | 281 205.00 | | 279 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 380.00 | 773.00 | | 38 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 517.00 | 32 214.00 | | 41 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 41 229.00 | | 47 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 43 526.00 | | 33 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891.00 | 8 335.00 | | 3 891.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 057.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 838.00 | 127 137.00 | | 165 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 152.00 | 408 343.00 | | 445 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 022.00 | 127 137.00 | | 140 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 380.00 | 12 564.00 | 25 816.00 | 38 380.00 |
VI Groupe et associés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 932.00 | 68 932.00 | 47 000.00 | 68 932.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 834.00 | 140 018.00 | 25 816.00 | 165 834.00 |