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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 62 190.00 | 38 762.00 | 23 428.00 | 62 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 213.00 | 48 149.00 | 8 063.00 | 56 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 120.00 | 47 469.00 | 11 651.00 | 59 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 675.00 | 134 947.00 | 111 728.00 | 246 675.00 |
BT Marchandises | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 875.00 | 411.00 | 68 464.00 | 68 875.00 |
BZ Autres créances | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 893.00 | 411.00 | 344 481.00 | 344 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 569.00 | 135 358.00 | 456 210.00 | 591 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 154 857.00 | 187 613.00 | | 154 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 17 244.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 225 633.00 | 256 558.00 | | 225 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 687.00 | 25 815.00 | | 46 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 176.00 | 50 241.00 | | 70 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 244.00 | 80 948.00 | | 75 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 45 079.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 1 229.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 576.00 | 203 315.00 | | 230 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 210.00 | 459 873.00 | | 456 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 273.00 | 190 198.00 | | 206 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 387.00 | | 175.00 | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | | 175.00 | 9 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 245.00 | | 75 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 688.00 | 22 385.00 | 24 303.00 | 46 688.00 |
VI Groupe et associés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 577.00 | 206 274.00 | 24 303.00 | 230 577.00 |