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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 56 825.00 | 34 514.00 | 22 311.00 | 56 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 412.00 | 43 833.00 | 10 579.00 | 54 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 553.00 | 38 204.00 | 14 349.00 | 52 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 090.00 | 117 117.00 | 114 972.00 | 232 090.00 |
BT Marchandises | 95 027.00 | 2 000.00 | 93 027.00 | 95 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 998.00 | 411.00 | 54 587.00 | 54 998.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 312.00 | 2 411.00 | 344 900.00 | 347 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 402.00 | 119 529.00 | 459 873.00 | 579 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 187 613.00 | 189 505.00 | | 187 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244.00 | 38 107.00 | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 256 558.00 | 279 313.00 | | 256 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 815.00 | 38 380.00 | | 25 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 241.00 | 41 517.00 | | 50 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 948.00 | 47 773.00 | | 80 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | 33 788.00 | | 45 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 891.00 | | |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 486.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 315.00 | 165 838.00 | | 203 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 873.00 | 445 152.00 | | 459 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 198.00 | 140 022.00 | | 190 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 815.00 | 12 698.00 | 13 117.00 | 25 815.00 |
VI Groupe et associés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 315.00 | 190 198.00 | 13 117.00 | 203 315.00 |