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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 62 190.00 | 50 039.00 | 12 151.00 | 62 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 557.00 | 52 850.00 | 17 706.00 | 70 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 867.00 | 55 942.00 | 18 924.00 | 74 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 834.00 | 159 282.00 | 116 551.00 | 275 834.00 |
BT Marchandises | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 894.00 | 166.00 | 37 728.00 | 37 894.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CF Disponibilités | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 129.00 | 166.00 | 247 962.00 | 248 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 963.00 | 159 448.00 | 364 514.00 | 523 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 81 414.00 | 107 293.00 | | 81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009.00 | 24 121.00 | | 41 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 176 519.00 | 183 115.00 | | 176 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 825.00 | 13 579.00 | | 6 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 356.00 | 118 291.00 | | 117 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 23 713.00 | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 296.00 | 22 238.00 | | 27 296.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 336.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 994.00 | 179 159.00 | | 187 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 514.00 | 362 274.00 | | 364 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 994.00 | 172 333.00 | | 187 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |