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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 62 190.00 | 43 090.00 | 19 099.00 | 62 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 499.00 | 52 421.00 | 5 077.00 | 57 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 580.00 | 50 856.00 | 21 723.00 | 72 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 587.00 | 146 935.00 | 113 651.00 | 260 587.00 |
BT Marchandises | 103 596.00 | 5 000.00 | 98 596.00 | 103 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 989.00 | 923.00 | 48 066.00 | 48 989.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 618.00 | 5 923.00 | 268 695.00 | 274 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 206.00 | 152 858.00 | 382 347.00 | 535 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 123 933.00 | 154 857.00 | | 123 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | 19 075.00 | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 208 994.00 | 225 633.00 | | 208 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 46 687.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 208.00 | 70 176.00 | | 91 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 75 244.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | 35 260.00 | | 30 528.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 3 206.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 353.00 | 230 576.00 | | 173 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 347.00 | 456 210.00 | | 382 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 773.00 | 206 273.00 | | 159 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 303.00 | 10 724.00 | 13 579.00 | 24 303.00 |
VI Groupe et associés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 353.00 | 159 774.00 | 13 579.00 | 173 353.00 |