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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 705.00 | 216 173.00 | 38 532.00 | 254 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 314.00 | 254 454.00 | 77 860.00 | 332 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 931.00 | 473 227.00 | 116 704.00 | 589 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BT Marchandises | 1 930 413.00 | 506 687.00 | 1 423 725.00 | 1 930 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 884.00 | 16 377.00 | 779 508.00 | 795 884.00 |
BZ Autres créances | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CF Disponibilités | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 175.00 | 523 064.00 | 2 368 110.00 | 2 891 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 106.00 | 996 291.00 | 2 484 815.00 | 3 481 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 170.00 | 902 788.00 | | 860 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 066.00 | -42 617.00 | | -188 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 104.00 | 1 245 170.00 | | 1 057 104.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505.00 | 1 675.00 | | 1 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505.00 | 1 675.00 | | 1 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 090.00 | 342 420.00 | | 337 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 405.00 | 525 641.00 | | 640 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 192.00 | 256 621.00 | | 248 192.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 3 588.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 206.00 | 1 128 270.00 | | 1 426 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 815.00 | 2 375 116.00 | | 2 484 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 385.00 | | 5 689 385.00 | 5 689 385.00 |
FG Production vendue services | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 260.00 | | 5 694 260.00 | 5 694 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 447.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 2 296.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | 2 303.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | 4 598.00 | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | 1 675.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 10 106.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 325.00 | -5 508.00 | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 679.00 | 5 980 426.00 | | 6 287 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 745.00 | 6 023 044.00 | | 6 475 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 066.00 | -42 617.00 | | -188 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 555 523.00 | 70 771.00 | 36 362.00 | 555 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | 1 505.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 631.00 | 506 687.00 | 519 631.00 | 519 631.00 |
6T Sur comptes clients | 15 936.00 | 16 377.00 | 15 936.00 | 15 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 567.00 | 523 064.00 | 535 567.00 | 535 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 102 000.00 | 98 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 405.00 | 640 405.00 | | 640 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 346.00 | | | 867 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 659.00 | 867 346.00 | 313.00 | 867 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 206.00 | 1 305 364.00 | 120 842.00 | 1 426 206.00 |