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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 648.00 | 249 378.00 | 19 270.00 | 268 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 819.00 | 328 479.00 | 43 340.00 | 371 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 379.00 | 580 457.00 | 62 922.00 | 643 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BT Marchandises | 2 499 305.00 | 628 768.00 | 1 870 538.00 | 2 499 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 943.00 | 5 455.00 | 646 489.00 | 651 943.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 293.00 | 634 222.00 | 2 663 071.00 | 3 297 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 673.00 | 1 214 680.00 | 2 725 993.00 | 3 940 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 147.00 | 35 000.00 | | 35 147.00 |
DH Report à nouveau | 622 069.00 | 619 294.00 | | 622 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 584.00 | 2 921.00 | | 190 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 799.00 | 1 157 216.00 | | 1 347 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 367.00 | 695 365.00 | | 664 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 858.00 | 650 102.00 | | 408 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 468.00 | 312 816.00 | | 303 468.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 13 805.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 194.00 | 1 672 088.00 | | 1 378 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 993.00 | 2 829 304.00 | | 2 725 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 978.00 | 1 814 442.00 | 6 934 420.00 | 5 119 978.00 |
FG Production vendue services | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 884.00 | | 6 939 884.00 | 6 939 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 649.00 | |
GE Autres charges | | | 60 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 3 204.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 8 983.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 144.00 | 12 188.00 | | 14 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 100.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030.00 | 100.00 | | 15 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 12 088.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 407.00 | 7 719 837.00 | | 7 674 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 824.00 | 7 716 916.00 | | 7 483 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 584.00 | 2 921.00 | | 190 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | 1 670.00 | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 033.00 | 33 425.00 | 16 000.00 | 563 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 433.00 | 33 425.00 | 16 000.00 | 560 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 367.00 | 657 095.00 | 7 272.00 | 664 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 858.00 | 408 858.00 | | 408 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 469.00 | 303 469.00 | | 303 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 575.00 | 675 575.00 | | 675 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 887.00 | 675 575.00 | 313.00 | 675 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 194.00 | 1 370 922.00 | 7 272.00 | 1 378 194.00 |