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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 648.00 | 258 800.00 | 9 848.00 | 268 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 750.00 | 339 642.00 | 36 107.00 | 375 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 310.00 | 601 042.00 | 46 267.00 | 647 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BT Marchandises | 2 394 071.00 | 703 830.00 | 1 690 241.00 | 2 394 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 577.00 | 5 455.00 | 807 122.00 | 812 577.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 705 900.00 | | 705 900.00 | 705 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 544.00 | 709 285.00 | 3 226 260.00 | 3 935 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 854.00 | 1 310 327.00 | 3 272 527.00 | 4 582 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 676.00 | 35 147.00 | | 44 676.00 |
DH Report à nouveau | 803 123.00 | 622 069.00 | | 803 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 522.00 | 190 584.00 | | 177 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 321.00 | 1 347 799.00 | | 1 525 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 788.00 | 664 367.00 | | 988 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 104.00 | 408 858.00 | | 480 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 144.00 | 303 468.00 | | 278 144.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 500.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 206.00 | 1 378 194.00 | | 1 747 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 527.00 | 2 725 993.00 | | 3 272 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126 500.00 | | 6 126 500.00 | 6 126 500.00 |
FG Production vendue services | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 562.00 | | 6 130 562.00 | 6 130 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 830.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 744.00 | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 14 144.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 896.00 | 3 757.00 | | 25 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 896.00 | 15 030.00 | | 25 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 723.00 | -886.00 | | -19 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 043.00 | 7 674 407.00 | | 6 920 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 521.00 | 7 483 824.00 | | 6 742 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 522.00 | 190 584.00 | | 177 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 457.00 | 28 605.00 | 8 020.00 | 580 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 857.00 | 28 605.00 | 8 020.00 | 577 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 768.00 | 703 830.00 | 628 768.00 | 628 768.00 |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 222.00 | 703 830.00 | 628 768.00 | 634 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 222.00 | 703 830.00 | 628 768.00 | 634 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 104.00 | 480 104.00 | | 480 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 788.00 | 988 319.00 | 469.00 | 988 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 539.00 | 829 539.00 | | 829 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 852.00 | 829 539.00 | 313.00 | 829 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 206.00 | 1 746 737.00 | 469.00 | 1 747 206.00 |