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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 001.00 | 228 400.00 | 33 601.00 | 262 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 926.00 | 294 482.00 | 71 444.00 | 365 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 839.00 | 525 482.00 | 105 357.00 | 630 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BT Marchandises | 1 944 876.00 | 534 865.00 | 1 410 011.00 | 1 944 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 008.00 | 51 948.00 | 746 060.00 | 798 008.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 171 482.00 | | 171 482.00 | 171 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 538.00 | 586 813.00 | 2 407 726.00 | 2 994 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 378.00 | 1 112 295.00 | 2 513 083.00 | 3 625 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 104.00 | 860 170.00 | | 672 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 810.00 | -188 066.00 | | -52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 294.00 | 1 057 104.00 | | 1 154 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 534.00 | 337 090.00 | | 475 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 519.00 | 640 405.00 | | 532 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 736.00 | 248 192.00 | | 330 736.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | 519.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 789.00 | 1 426 206.00 | | 1 358 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 083.00 | 2 484 815.00 | | 2 513 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 362 651.00 | | 6 362 651.00 | 6 362 651.00 |
FG Production vendue services | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 685.00 | | 6 377 685.00 | 6 377 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | 3 155.00 | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 8 830.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 1 505.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | 7 325.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 249.00 | 6 287 679.00 | | 7 048 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 059.00 | 6 475 745.00 | | 7 101 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 810.00 | -188 066.00 | | -52 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 483.00 | 1 453.00 | | 1 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 519.00 | 532 519.00 | | 532 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 534.00 | 442 707.00 | 32 827.00 | 475 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 736.00 | 330 736.00 | | 330 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 789.00 | 1 325 962.00 | 32 827.00 | 1 358 789.00 |