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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 659.00 | 258 881.00 | 14 778.00 | 273 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 998.00 | 303 226.00 | 106 772.00 | 409 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 570.00 | 564 707.00 | 121 863.00 | 686 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BT Marchandises | 2 781 865.00 | 725 368.00 | 2 056 497.00 | 2 781 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 195.00 | 5 455.00 | 697 740.00 | 703 195.00 |
BZ Autres créances | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 771.00 | 730 823.00 | 3 021 948.00 | 3 752 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 341.00 | 1 295 530.00 | 3 143 811.00 | 4 439 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 44 676.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 321.00 | 803 123.00 | | 975 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 148.00 | 177 522.00 | | 246 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 469.00 | 1 525 321.00 | | 1 771 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 165.00 | 988 788.00 | | 178 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 145.00 | 480 104.00 | | 811 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 032.00 | 278 144.00 | | 383 032.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 342.00 | 1 747 206.00 | | 1 372 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 811.00 | 3 272 527.00 | | 3 143 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991 229.00 | | 7 991 229.00 | 7 991 229.00 |
FG Production vendue services | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 877.00 | | 7 995 877.00 | 7 995 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 368.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 6 173.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 152.00 | 6 173.00 | | 9 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 262.00 | 25 896.00 | | 14 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 262.00 | 25 896.00 | | 14 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | -19 723.00 | | -5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 771.00 | 6 920 043.00 | | 8 780 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 622.00 | 6 742 521.00 | | 8 534 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 148.00 | 177 522.00 | | 246 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 042.00 | 27 203.00 | 63 539.00 | 601 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 442.00 | 27 203.00 | 63 539.00 | 598 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 647 310.00 | 102 799.00 | 63 539.00 | 647 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 042.00 | 27 203.00 | 63 539.00 | 601 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 257.00 | 564 707.00 | 121 551.00 | 686 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 145.00 | 811 145.00 | | 811 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 032.00 | 383 032.00 | | 383 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 166.00 | 122 673.00 | 55 493.00 | 178 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 205.00 | 764 205.00 | | 764 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 518.00 | 764 205.00 | 313.00 | 764 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 342.00 | 1 316 849.00 | 55 493.00 | 1 372 342.00 |