| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 6 161.00 | 11 059.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 186.00 | 694.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 760.00 | 18 041.00 | 20 719.00 | 38 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 150.00 | 27 389.00 | 35 761.00 | 63 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 828.00 | | 1 736 828.00 | 1 736 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 428.00 | 12 870.00 | 357 558.00 | 370 428.00 |
BZ Autres créances | 314 510.00 | | 314 510.00 | 314 510.00 |
CF Disponibilités | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 030.00 | 12 870.00 | 2 615 161.00 | 2 628 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 181.00 | 40 259.00 | 2 650 922.00 | 2 691 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 203.00 | 57 032.00 | | 57 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 694.00 | 53 171.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 224 897.00 | 255 203.00 | | 224 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 550.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 20 059.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 580.00 | 445 365.00 | | 543 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 458.00 | 152 937.00 | | 149 458.00 |
EA Autres dettes | 1 704 069.00 | 1 473 338.00 | | 1 704 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 025.00 | 2 092 249.00 | | 2 426 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 922.00 | 2 347 452.00 | | 2 650 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 025.00 | 2 092 249.00 | | 2 426 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 993.00 | | 3 390 993.00 | 3 390 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 993.00 | | 3 390 993.00 | 3 390 993.00 |
FM Production stockée | | | 205 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 16 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 1 972.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 904.00 | -25 808.00 | | 59 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 29 334.00 | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 992.00 | 4 215 172.00 | | 3 682 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 299.00 | 4 162 001.00 | | 3 660 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 694.00 | 53 171.00 | | 22 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 816.00 | 14 357.00 | | 2 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 051.00 | | 3 479.00 | 68 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 63 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 42 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330.00 | | 890.00 | 16 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | | 2 589.00 | 48 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 488.00 | 7 282.00 | 8 380.00 | 28 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 1 423.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | 5 859.00 | 8 380.00 | 23 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 682.00 | 1 183.00 | 21 995.00 | 33 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 682.00 | 1 183.00 | 21 995.00 | 33 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 682.00 | 1 183.00 | 21 995.00 | 33 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 21 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 580.00 | 543 580.00 | | 543 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 069.00 | 1 704 069.00 | | 1 704 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 343 113.00 | | | 343 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VB T. V. A. | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 159.00 | 691 159.00 | | 691 159.00 |
VW T.V.A. | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 025.00 | 2 426 025.00 | | 2 426 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | 14 119.00 | | 13 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 395.00 | 23 963.00 | | 18 395.00 |
ST Autres comptes | 243 842.00 | 240 277.00 | | 243 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 948.00 | 52 921.00 | | 58 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 515.00 | 91 726.00 | | 66 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555 615.00 | 1 851 934.00 | | 1 555 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 725.00 | 71 274.00 | | 116 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 486.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | 15 605.00 | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 199.00 | 947 936.00 | | 678 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 001.00 | 336 567.00 | | 293 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 525.00 | 2 240 369.00 | | 1 993 525.00 |